Freshpet, Inc.

Informe acción DB:7FP

Capitalización de mercado: €7.0b

Freshpet Valoración

¿Está 7FP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7FP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7FP (€144.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€292.82)

Muy por debajo del valor justo: 7FP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7FP?

Métrica clave: Dado que 7FP apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 7FP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7FP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 7FP?
Ratio precio-ventas (PS)8x
VentasUS$927.89m
Capitalización bursátilUS$7.44b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 7FP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 7FP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.2x4.9%€2.0b
7FP Freshpet
8x19.2%€7.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 7FP es cara según su ratio Price-To-Sales (8x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 7FP con el de otras empresas de la industria European Food ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7FP 8.0xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 7FP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8x) en comparación con la media de la industria German Food (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 7FP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 7FP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 7FP es cara según su ratio Price-To-Sales (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7FP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€144.95
€160.18
+10.5%
10.8%€180.08€99.09n/a18
Nov ’25€118.85
€140.06
+17.8%
12.6%€169.24€87.86n/a18
Oct ’25€122.10
€130.57
+6.9%
12.9%€157.17€85.32n/a18
Sep ’25€121.95
€127.91
+4.9%
12.4%€156.78€85.11n/a18
Aug ’25€112.85
€128.55
+13.9%
13.0%€154.88€81.13n/a18
Jul ’25€120.20
€128.62
+7.0%
12.9%€156.46€81.95n/a18
Jun ’25€119.05
€124.82
+4.8%
13.0%€155.40€78.63n/a18
May ’25€100.15
€111.68
+11.5%
15.1%€129.87€63.99n/a18
Apr ’25€104.75
€108.49
+3.6%
15.1%€128.48€63.31n/a17
Mar ’25€104.45
€104.17
-0.3%
15.4%€119.96€62.75n/a17
Feb ’25€79.52
€84.91
+6.8%
13.7%€96.60€61.64n/a17
Jan ’25€78.70
€80.99
+2.9%
13.2%€95.26€61.37n/a17
Dec ’24€64.64
€81.08
+25.4%
13.2%€93.50€62.65n/a14
Nov ’24€53.32
€82.19
+54.1%
14.7%€94.42€46.92€118.8514
Oct ’24€61.54
€86.10
+39.9%
8.1%€94.62€75.70€122.1013
Sep ’24€69.34
€83.58
+20.5%
8.5%€91.85€73.48€121.9512
Aug ’24€66.56
€70.12
+5.3%
12.9%€90.14€49.58€112.8514
Jul ’24€59.08
€71.83
+21.6%
13.0%€92.01€50.61€120.2014
Jun ’24€55.62
€71.94
+29.3%
12.1%€91.94€50.57€119.0516
May ’24€61.16
€68.99
+12.8%
12.8%€91.15€50.13€100.1516
Apr ’24€60.26
€68.55
+13.8%
13.4%€92.05€50.63€104.7517
Mar ’24€58.48
€70.39
+20.4%
13.4%€94.52€51.99€104.4517
Feb ’24€57.88
€65.99
+14.0%
18.3%€92.10€36.84€79.5217
Jan ’24€48.55
€67.26
+38.5%
18.5%€94.34€37.74€78.7017
Dec ’23€63.80
€69.49
+8.9%
17.8%€99.27€39.71€64.6417
Nov ’23€58.90
€67.28
+14.2%
24.3%€100.33€32.11€53.3217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%