Kagome Co., Ltd.

Informe acción DB:5EW

Capitalización de mercado: €1.8b

Kagome Valoración

¿Está 5EW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5EW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5EW (€18.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€33.85)

Muy por debajo del valor justo: 5EW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5EW?

Métrica clave: Como 5EW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5EW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5EW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5EW?
Ratio PE11.8x
GananciasJP¥24.02b
Capitalización bursátilJP¥282.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5EW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5EW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
5EW Kagome
11.8x0.1%€282.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5EW es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5EW con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5EW 11.8xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5EW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria German Food (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5EW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5EW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5EW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5EW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.40
€27.08
+47.2%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Nov ’25€17.70
€27.08
+53.0%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Oct ’25€19.90
€27.08
+36.1%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Sep ’25€19.60
€27.08
+38.1%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Aug ’25€19.70
€27.87
+41.5%
9.9%€30.62€25.12n/a2
Jul ’25€18.50
€27.87
+50.6%
9.9%€30.62€25.12n/a2
Jun ’25€20.60
€27.87
+35.3%
9.9%€30.62€25.12n/a2
May ’25€23.60
€25.26
+7.0%
23.1%€31.09€19.43n/a2
Apr ’25€22.00
€25.26
+14.8%
23.1%€31.09€19.43n/a2
Mar ’25€20.60
€18.33
-11.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Feb ’25€23.80
€18.33
-23.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Jan ’25€19.80
€18.33
-7.4%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Dec ’24€19.30
€18.33
-5.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Nov ’24€19.50
€18.13
-7.0%
12.3%€20.35€15.90€17.702
Sep ’24€21.40
€18.62
-13.0%
10.3%€20.54€16.69€19.602
Aug ’24€20.60
€18.62
-9.6%
10.3%€20.54€16.69€19.702
Jul ’24€19.70
€18.62
-5.5%
10.3%€20.54€16.69€18.502
Jun ’24€21.80
€21.12
-3.1%
14.2%€24.11€18.12€20.602
May ’24€21.80
€21.12
-3.1%
14.2%€24.11€18.12€23.602
Apr ’24€21.00
€21.12
+0.6%
14.2%€24.11€18.12€22.002
Mar ’24€20.40
€21.45
+5.2%
12.3%€24.10€18.81€20.602
Feb ’24€22.00
€21.45
-2.5%
12.3%€24.10€18.81€23.802
Jan ’24€21.20
€21.45
+1.2%
12.3%€24.10€18.81€19.802
Dec ’23€20.80
€21.45
+3.1%
12.3%€24.10€18.81€19.302
Nov ’23€19.60
€18.21
-7.1%
7.9%€19.64€16.78€19.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%