Omer-Decugis & Cie SA

Informe acción DB:0VC

Capitalización de mercado: €38.9m

Omer-Decugis & Cie Valoración

¿Está 0VC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0VC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0VC (€4.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.54)

Muy por debajo del valor justo: 0VC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0VC?

Métrica clave: Como 0VC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0VC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0VC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0VC?
Ratio PE7.6x
Ganancias€5.10m
Capitalización bursátil€38.88m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0VC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0VC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€98.2m
0VC Omer-Decugis & Cie
7.6x31.8%€38.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0VC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (10.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0VC con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0VC 7.6xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0VC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria German Food (11x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0VC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0VC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0VC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0VC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.47
€7.70
+72.3%
8.0%€8.50€7.00n/a3
Nov ’25€4.39
€7.77
+76.9%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Oct ’25€4.19
€7.77
+85.4%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Sep ’25€4.83
€7.77
+60.8%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Aug ’25€4.55
€7.77
+70.7%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Jul ’25€3.92
€7.57
+93.0%
9.0%€8.50€6.90n/a3
Jun ’25€4.63
€7.57
+63.4%
9.0%€8.50€6.90n/a3
May ’25€4.08
€7.63
+87.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Apr ’25€4.19
€7.63
+82.2%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Mar ’25€4.17
€7.63
+83.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Feb ’25€4.50
€7.63
+69.6%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Jan ’25€4.04
€7.43
+84.0%
10.7%€8.50€6.60n/a3
Dec ’24€4.01
€7.57
+88.7%
8.8%€8.50€7.00n/a3
Nov ’24€3.95
€7.60
+92.4%
8.5%€8.50€7.00€4.393
Oct ’24€4.46
€7.60
+70.4%
8.5%€8.50€7.00€4.193
Sep ’24€4.88
€7.60
+55.7%
8.5%€8.50€7.00€4.833
Aug ’24€4.62
€7.60
+64.5%
8.5%€8.50€7.00€4.553
Jul ’24€4.60
€8.23
+79.0%
6.6%€9.00€7.80€3.923
Jun ’24€4.67
€8.23
+76.3%
6.6%€9.00€7.80€4.633
May ’24€3.75
€8.23
+119.6%
7.4%€9.00€7.50€4.083
Apr ’24€3.61
€8.23
+128.1%
7.4%€9.00€7.50€4.193
Mar ’24€4.90
€8.53
+74.1%
8.6%€9.10€7.50€4.173
Feb ’24€4.75
€8.53
+79.6%
8.6%€9.10€7.50€4.503
Jan ’24€4.61
€8.70
+88.7%
5.7%€9.10€8.00€4.043
Dec ’23€5.20
€8.70
+67.3%
5.7%€9.10€8.00€4.013
Nov ’23€5.72
€8.70
+52.1%
5.7%€9.10€8.00€3.953

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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