PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Informe acción DB:0CP1

Capitalización de mercado: €4.7b

Charoen Pokphand Indonesia Valoración

¿Está 0CP1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0CP1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0CP1 (€0.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.12)

Muy por debajo del valor justo: 0CP1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0CP1?

Métrica clave: Como 0CP1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0CP1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0CP1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0CP1?
Ratio PE38x
GananciasRp2.03t
Capitalización bursátilRp77.07t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0CP1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0CP1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
0CP1 Charoen Pokphand Indonesia
38x32.4%€77.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 0CP1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0CP1 con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0CP1 38.0xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0CP1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38x) en comparación con la media de la industria German Food (11x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0CP1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0CP1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38x
Ratio PE justo 32x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0CP1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0CP1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.26
€0.34
+31.1%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Nov ’25€0.27
€0.34
+25.3%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Oct ’25€0.26
€0.34
+30.6%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Sep ’25€0.27
€0.33
+21.6%
7.0%€0.36€0.29n/a7
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.3%
5.7%€0.35€0.30n/a7
Jul ’25€0.27
€0.33
+19.6%
7.1%€0.37€0.29n/a8
Jun ’25€0.28
€0.33
+17.7%
7.2%€0.38€0.30n/a8
May ’25€0.27
€0.33
+24.8%
8.2%€0.38€0.30n/a9
Apr ’25€0.28
€0.35
+22.0%
8.8%€0.39€0.30n/a9
Mar ’25€0.27
€0.35
+28.2%
13.7%€0.40€0.26n/a7
Feb ’25€0.24
€0.36
+49.8%
13.1%€0.40€0.26n/a8
Jan ’25€0.27
€0.38
+39.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Dec ’24€0.28
€0.38
+36.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Nov ’24€0.31
€0.38
+23.7%
8.3%€0.43€0.33€0.277
Oct ’24€0.31
€0.38
+23.8%
7.8%€0.42€0.33€0.267
Sep ’24€0.29
€0.36
+24.3%
15.7%€0.42€0.24€0.277
Aug ’24€0.29
€0.36
+24.6%
16.9%€0.41€0.24€0.288
Jul ’24€0.30
€0.37
+22.1%
20.2%€0.49€0.25€0.279
Jun ’24€0.29
€0.37
+29.6%
21.0%€0.48€0.25€0.288
May ’24€0.27
€0.37
+40.3%
21.0%€0.48€0.25€0.278
Apr ’24€0.29
€0.40
+39.0%
12.0%€0.48€0.30€0.288
Mar ’24€0.32
€0.40
+25.5%
11.6%€0.48€0.31€0.2711
Feb ’24€0.34
€0.41
+20.7%
8.4%€0.48€0.34€0.2411
Jan ’24€0.34
€0.41
+21.4%
8.4%€0.48€0.34€0.2711
Dec ’23€0.33
€0.41
+24.3%
8.9%€0.48€0.35€0.2811
Nov ’23€0.36
€0.43
+20.7%
10.2%€0.51€0.36€0.3111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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