PepsiCo, Inc.

Informe acción XTRA:PEP

Capitalización de mercado: €206.7b

PepsiCo Valoración

¿Está PEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PEP (€151.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€295.77)

Muy por debajo del valor justo: PEP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEP?

Métrica clave: Como PEP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PEP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PEP?
Ratio PE23.2x
GananciasUS$9.36b
Capitalización bursátilUS$217.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
PEP PepsiCo
23.2x9.1%€217.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEP es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEP con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PEP 23.2xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria German Beverage (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 27.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€151.30
€166.85
+10.3%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.14
€165.14
+7.1%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.44
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.24
€167.47
+3.9%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.54
€173.65
+13.8%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.70
€172.57
+10.1%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.66
€175.37
+7.2%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.54
€172.46
+6.1%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.68
€172.70
+13.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.22
€172.76
+9.9%
7.7%€202.97€139.31n/a22
Jan ’25€153.30
€170.96
+11.5%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€156.28
€177.65
+13.7%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€160.06
€186.60
+16.6%
7.7%€208.16€147.61€154.1419
Sep ’24€163.12
€181.87
+11.5%
7.5%€201.65€142.99€155.4419
Aug ’24€170.20
€179.29
+5.3%
7.3%€198.31€140.62€161.2420
Jul ’24€169.24
€183.54
+8.4%
5.5%€202.42€161.94€152.5419
Jun ’24€169.06
€184.19
+9.0%
5.5%€203.63€162.91€156.7020
May ’24€172.52
€177.56
+2.9%
8.3%€199.58€127.92€163.6622
Apr ’24€167.18
€174.19
+4.2%
6.9%€191.22€131.52€162.5423
Mar ’24€159.18
€173.81
+9.2%
7.1%€191.70€131.85€151.6823
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€157.2222
Jan ’24€170.00
€173.61
+2.1%
8.0%€197.78€132.79€153.3021
Dec ’23€176.04
€182.05
+3.4%
7.1%€200.74€141.52€154.5221
Nov ’23€183.50
€185.77
+1.2%
5.4%€202.92€166.39€156.2820

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

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2.3%

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31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%