Philip Morris International Inc.

Informe acción XTRA:4I1

Capitalización de mercado: €229.5b

Philip Morris International Valoración

¿Está 4I1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4I1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.69
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 4I1 (€147.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€227.69)

Muy por debajo del valor justo: 4I1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4I1?

Métrica clave: Como 4I1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4I1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4I1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4I1?
Ratio PE34.1x
GananciasUS$7.03b
Capitalización bursátilUS$240.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4I1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4I1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
MO Altria Group
8.3x-5.5%US$93.3b
BATS British American Tobacco
21.5x15.8%UK£65.2b
ITC ITC
24.9x9.2%₹5.0t
2914 Japan Tobacco
14.3x7.7%JP¥6.6t
4I1 Philip Morris International
34.1x14.1%€240.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4I1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4I1 con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4I1 34.1xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4I1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria European Tobacco (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4I1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4I1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.1x
Ratio PE justo 34.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4I1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4I1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€147.26
€140.11
-4.9%
11.5%€158.28€97.85n/a14
Feb ’26€125.98
€132.10
+4.9%
11.2%€144.71€98.40n/a14
Jan ’26€115.50
€129.73
+12.3%
12.2%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€125.60
€125.04
-0.4%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€121.12
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.88
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.72
€106.76
-0.9%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.99
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.69
€101.84
+9.9%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.48
€102.25
+15.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€85.00
€99.55
+17.1%
10.7%€123.44€78.76€125.9816
Jan ’25€85.05
€99.42
+16.9%
9.1%€119.08€78.32€115.5018
Dec ’24€85.80
€99.37
+15.8%
9.1%€118.48€77.92€125.6018
Nov ’24€84.40
€103.25
+22.3%
8.6%€122.45€80.53€121.1217
Oct ’24€88.45
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.50
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.8818
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.7218
Jul ’24€89.45
€103.45
+15.7%
8.2%€119.13€79.73€94.9918
Jun ’24€84.25
€102.76
+22.0%
8.0%€118.11€81.77€92.6918
May ’24€89.60
€102.48
+14.4%
7.9%€117.66€81.46€88.4818
Apr ’24€89.25
€104.41
+17.0%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.43
€104.95
+14.8%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.72
€98.09
+2.5%
10.0%€118.34€81.93€85.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€139.30
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/23 06:00
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Philip Morris International Inc. está cubierta por 43 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays