Permian Resources Corporation

Informe acción DB:YZ8

Capitalización de mercado: €12.5b

Permian Resources Valoración

¿Está YZ8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YZ8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YZ8 (€15.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€62.97)

Muy por debajo del valor justo: YZ8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YZ8?

Métrica clave: Como YZ8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YZ8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YZ8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YZ8?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$1.02b
Capitalización bursátilUS$13.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YZ8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YZ8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
YZ8 Permian Resources
11.1x10.2%€13.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: YZ8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de empresas similares (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YZ8 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YZ8 11.1xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YZ8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YZ8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YZ8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YZ8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YZ8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.20
€17.83
+17.3%
10.7%€20.87€13.28n/a19
Nov ’25€12.40
€16.79
+35.4%
9.7%€19.42€12.95n/a19
Oct ’25€12.20
€17.26
+41.5%
11.1%€21.68€13.55n/a19
Sep ’25€13.00
€18.24
+40.3%
9.8%€21.65€14.43n/a18
Aug ’25€14.50
€19.17
+32.2%
8.2%€22.20€15.73n/a18
Jul ’25€14.90
€19.36
+29.9%
8.5%€22.42€15.88n/a18
Jun ’25€14.90
€19.09
+28.1%
8.7%€22.12€15.67n/a17
May ’25€16.30
€18.77
+15.1%
10.3%€22.53€15.77n/a19
Apr ’25€15.85
€17.24
+8.8%
11.7%€22.25€13.91n/a18
Mar ’25€14.37
€16.10
+12.0%
11.7%€22.15€12.92n/a18
Feb ’25€12.51
€15.53
+24.1%
12.1%€21.21€12.91n/a18
Jan ’25€12.21
€15.77
+29.1%
9.5%€18.35€12.84n/a16
Dec ’24€12.07
€15.89
+31.6%
8.6%€18.38€13.78n/a17
Nov ’24€13.60
€16.58
+21.9%
9.8%€18.99€13.29€12.4015
Oct ’24€13.28
€15.84
+19.3%
10.8%€18.79€13.15€12.2015
Sep ’24€13.05
€14.45
+10.7%
10.8%€17.45€11.94€13.0015
Aug ’24€10.54
€12.70
+20.5%
10.4%€15.42€9.98€14.5015
Jul ’24€10.10
€12.90
+27.8%
13.6%€17.42€10.09€14.9014
Jun ’24€8.68
€13.02
+50.1%
12.7%€16.66€10.18€14.9014
May ’24€9.35
€12.94
+38.3%
10.0%€15.39€10.87€16.3014
Apr ’24€9.35
€13.00
+39.0%
9.3%€14.85€11.14€15.8513
Mar ’24€10.20
€12.48
+22.4%
8.5%€15.01€11.25€14.3713
Feb ’24€9.85
€11.55
+17.3%
10.0%€13.65€10.01€12.5113
Jan ’24€8.65
€11.60
+34.1%
9.6%€14.11€10.35€12.2112
Dec ’23€9.30
€12.03
+29.3%
10.6%€14.53€10.66€12.0712
Nov ’23€10.20
€11.41
+11.9%
7.8%€13.04€10.03€13.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%