SM Energy Company

Informe acción DB:SJL

Capitalización de mercado: €4.9b

SM Energy Valoración

¿Está SJL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SJL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SJL (€42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€108.86)

Muy por debajo del valor justo: SJL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SJL?

Métrica clave: Como SJL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SJL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SJL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SJL?
Ratio PE6.2x
GananciasUS$829.13m
Capitalización bursátilUS$5.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SJL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SJL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€164.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CRC California Resources
10.2x-13.4%US$5.4b
SJL SM Energy
6.2x5.2%€5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SJL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de empresas similares (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SJL con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SJL 6.2xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SJL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SJL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SJL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.2x
Ratio PE justo 20.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SJL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SJL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.00
€50.29
+19.7%
11.8%€61.93€40.02n/a14
Nov ’25€37.00
€49.22
+33.0%
11.2%€57.21€38.76n/a15
Oct ’25€35.40
€49.51
+39.8%
14.2%€59.62€34.33n/a15
Sep ’25€41.00
€52.45
+27.9%
14.3%€68.43€41.42n/a16
Aug ’25€40.80
€53.53
+31.2%
14.3%€70.00€42.37n/a16
Jul ’25€40.20
€54.20
+34.8%
13.1%€70.95€44.81n/a16
Jun ’25€45.40
€54.63
+20.3%
12.0%€70.45€47.28n/a14
May ’25€45.40
€54.38
+19.8%
12.8%€71.35€46.94n/a14
Apr ’25€46.14
€46.68
+1.2%
9.6%€55.62€38.93n/a14
Mar ’25€40.32
€42.66
+5.8%
10.9%€53.45€35.94n/a14
Feb ’25€33.52
€42.12
+25.7%
11.7%€53.36€34.96n/a14
Jan ’25€35.16
€43.18
+22.8%
14.2%€56.13€35.31n/a13
Dec ’24€34.41
€45.02
+30.8%
13.0%€56.44€36.41n/a13
Nov ’24€37.20
€47.76
+28.4%
12.6%€60.42€37.76€37.0012
Oct ’24€37.40
€44.53
+19.1%
18.6%€58.96€29.95€35.4012
Sep ’24€38.93
€42.96
+10.4%
19.2%€57.69€29.30€41.0012
Aug ’24€32.92
€39.55
+20.1%
18.5%€53.34€28.93€40.8012
Jul ’24€29.02
€37.37
+28.8%
22.2%€54.10€28.43€40.2012
Jun ’24€24.92
€37.49
+50.4%
22.4%€53.68€27.77€45.4012
May ’24€25.46
€37.83
+48.6%
22.3%€56.51€27.35€45.4012
Apr ’24€25.86
€38.58
+49.2%
18.4%€51.63€29.50€46.1413
Mar ’24€28.61
€42.57
+48.8%
19.6%€57.21€30.01€40.3213
Feb ’24€29.89
€43.90
+46.9%
15.5%€56.44€32.77€33.5213
Jan ’24€31.94
€50.95
+59.5%
14.9%€65.85€38.57€35.1612
Dec ’23€40.76
€53.12
+30.3%
14.7%€67.30€39.42€34.4112
Nov ’23€45.23
€54.95
+21.5%
13.7%€70.90€40.52€37.2012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%