Strike Energy Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RJN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RJN (€0.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€1.2)

¿Está RJN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RJN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RJN (€0.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.2)

Muy por debajo del valor justo: RJN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RJN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de RJN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RJN por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de RJN?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$629.69m

Métricas y ratios de valoración clave de RJN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	72.5x
Valor empresarial/EBITDA	-81.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	6.6x

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de RJN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de RJN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.5x
DR0 Deutsche Rohstoff	1.2x	-6.9%	€213.4m
HA3 Petro Matad	1.2x	n/a	€27.8m
VLE Valeura Energy	1.5x	-79.1%	CA$582.7m
ETG EnviTec Biogas	2.2x	n/a	€421.7m
RJN Strike Energy	1.4x	48.0%	€629.7m

Price-To-Book vs. Similares: RJN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.3x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RJN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: RJN es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.3x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de RJN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB RJN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	1.4x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de RJN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RJN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.12	€0.18 +56.4%	16.8%	€0.24	€0.13	n/a	6
Apr ’25	€0.15	€0.19 +26.5%	15.9%	€0.22	€0.13	n/a	6
Mar ’25	€0.12	€0.20 +72.4%	25.3%	€0.30	€0.13	n/a	6
Feb ’25	€0.24	€0.31 +29.6%	8.0%	€0.36	€0.29	n/a	6
Jan ’25	€0.28	€0.33 +18.2%	6.6%	€0.36	€0.30	n/a	6
Dec ’24	€0.28	€0.32 +16.8%	8.1%	€0.35	€0.27	n/a	6
Nov ’24	€0.25	€0.32 +29.9%	8.1%	€0.35	€0.27	n/a	6
Oct ’24	€0.23	€0.33 +45.1%	8.5%	€0.36	€0.27	n/a	6
Sep ’24	€0.21	€0.32 +54.3%	8.0%	€0.35	€0.27	n/a	7
Aug ’24	€0.23	€0.33 +47.1%	7.9%	€0.36	€0.28	n/a	7
Jul ’24	€0.25	€0.33 +30.2%	8.2%	€0.37	€0.27	n/a	7
Jun ’24	€0.27	€0.32 +18.4%	8.3%	€0.35	€0.27	n/a	5
May ’24	€0.27	€0.27 +1.2%	9.2%	€0.31	€0.24	€0.12	5
Apr ’24	€0.22	€0.28 +26.9%	10.3%	€0.32	€0.24	€0.15	4
Mar ’24	€0.22	€0.29 +28.5%	10.3%	€0.33	€0.25	€0.12	4
Feb ’24	€0.22	€0.29 +31.1%	9.4%	€0.33	€0.25	€0.24	4
Jan ’24	€0.20	€0.27 +38.7%	6.0%	€0.28	€0.24	€0.28	4
Dec ’23	€0.19	€0.28 +48.2%	6.4%	€0.30	€0.25	€0.28	4
Nov ’23	€0.15	€0.26 +70.8%	11.5%	€0.29	€0.22	€0.25	3
Oct ’23	€0.16	€0.29 +87.8%	18.1%	€0.36	€0.23	€0.23	3
Sep ’23	€0.18	€0.29 +59.2%	18.1%	€0.36	€0.23	€0.21	3
Aug ’23	€0.20	€0.29 +40.0%	15.7%	€0.34	€0.23	€0.23	3
Jul ’23	€0.16	€0.28 +72.7%	17.3%	€0.34	€0.23	€0.25	3
Jun ’23	€0.19	€0.28 +48.4%	20.0%	€0.34	€0.23	€0.27	2
May ’23	€0.22	€0.26 +16.8%	29.9%	€0.33	€0.18	€0.27	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.