Hafnia Valoración
¿Está RE0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RE0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RE0 (€4.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.67)
Muy por debajo del valor justo: RE0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RE0?
Métrica clave: Como RE0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RE0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.5x |
| Ganancias | US$802.14m |
| Capitalización bursátil | US$2.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RE0 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.3x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 30.2x | 25.7% | €500.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.1x | n/a | €455.9m |
RE0 Hafnia | 3.5x | -20.3% | €31.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RE0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (34.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RE0 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RE0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RE0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.5x |
| Ratio PE justo | 12.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RE0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €4.85 | €8.27 +70.4% | 7.2% | €9.17 | €7.35 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.04 | €8.35 +65.7% | 7.2% | €9.27 | €7.43 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.51 | €8.71 +33.8% | 7.3% | €9.36 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.31 | €9.04 +23.6% | 2.9% | €9.34 | €8.67 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.19 | €8.84 +23.0% | 3.8% | €9.21 | €8.38 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.58 | €9.22 +21.8% | 3.5% | €9.64 | €8.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.09 | €9.05 +11.8% | 3.5% | €9.46 | €8.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.08 | €8.28 +17.0% | 5.4% | €8.86 | €7.76 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.40 | €8.24 +28.8% | 4.1% | €8.63 | €7.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.76 | €8.25 +22.0% | 3.7% | €8.77 | €7.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.80 | €8.07 +18.8% | 2.4% | €8.37 | €7.84 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.02 | €7.99 +32.8% | 7.0% | €9.01 | €7.21 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.76 | €7.99 +38.9% | 7.0% | €9.01 | €7.21 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.17 | €7.64 +24.0% | 10.3% | €8.88 | €6.26 | €5.04 | 6 |
| Oct ’24 | €5.92 | €7.51 +26.9% | 9.3% | €8.26 | €6.43 | €6.51 | 5 |
| Sep ’24 | €5.28 | €7.51 +42.4% | 9.3% | €8.26 | €6.43 | €7.31 | 5 |
| Aug ’24 | €4.79 | €7.69 +60.6% | 9.5% | €8.48 | €6.60 | €7.19 | 6 |
| Jul ’24 | €4.40 | €7.51 +70.6% | 6.7% | €8.09 | €6.56 | €7.58 | 6 |
| Jun ’24 | €4.36 | €7.44 +70.5% | 7.2% | €8.05 | €6.52 | €8.09 | 5 |
| May ’24 | €4.79 | €7.18 +49.9% | 3.2% | €7.48 | €6.88 | €7.08 | 5 |
| Apr ’24 | €5.15 | €7.22 +40.2% | 2.5% | €7.52 | €7.08 | €6.40 | 5 |
| Mar ’24 | €5.60 | €7.24 +29.4% | 5.1% | €7.68 | €6.59 | €6.76 | 5 |
| Feb ’24 | €4.83 | €7.08 +46.8% | 6.8% | €7.68 | €6.48 | €6.80 | 4 |
| Jan ’24 | €4.68 | €7.28 +55.8% | 6.8% | €7.90 | €6.67 | €6.02 | 4 |
| Dec ’23 | €5.17 | €7.55 +46.0% | 5.3% | €7.96 | €7.01 | €5.76 | 3 |
| Nov ’23 | €5.37 | €7.35 +36.8% | 7.5% | €8.12 | €6.87 | €6.17 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.76
7D
-8.0%
1Y
-5.9%
Afentra
UK£100.6m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.52
7D
-2.8%
1Y
59.0%
Etablissements Maurel & Prom
€987.9m
Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.
ETX
€4.89
7D
-4.5%
1Y
-22.4%