Patterson-UTI Energy Valoración
¿Está PE1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PE1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PE1 (€7.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.76)
Muy por debajo del valor justo: PE1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PE1?
Métrica clave: Como PE1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PE1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | US$5.80b |
| Capitalización bursátil | US$3.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PE1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.8x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €46.1m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
2382 ADES Holding | 3.4x | 8.0% | ر.س20.0b |
NE Noble | 2.1x | 16.4% | US$5.7b |
PE1 Patterson-UTI Energy | 0.6x | 1.0% | €3.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: PE1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PE1 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PE1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria European Energy Services (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PE1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PE1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €7.85 | €10.35 +31.9% | 12.8% | €13.28 | €8.54 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.95 | €10.83 +55.8% | 19.4% | €16.61 | €8.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.75 | €11.92 +76.6% | 14.6% | €16.10 | €8.95 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €8.30 | €12.43 +49.7% | 12.8% | €17.16 | €10.83 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €10.10 | €13.06 +29.3% | 12.0% | €17.55 | €11.08 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €9.35 | €14.26 +52.5% | 10.6% | €17.74 | €12.14 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.65 | €14.20 +47.2% | 9.9% | €17.47 | €11.96 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.40 | €14.90 +43.3% | 8.5% | €17.76 | €13.09 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.10 | €14.69 +32.3% | 8.7% | €17.35 | €11.87 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.60 | €14.93 +40.8% | 9.9% | €17.58 | €11.10 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.20 | €14.91 +46.2% | 10.4% | €17.54 | €11.08 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €9.70 | €15.48 +59.6% | 11.0% | €19.07 | €10.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €10.60 | €16.19 +52.8% | 10.9% | €21.15 | €14.71 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €11.70 | €17.55 +50.0% | 11.6% | €21.72 | €15.11 | €6.95 | 18 |
| Oct ’24 | €13.60 | €16.96 +24.7% | 12.6% | €20.63 | €13.13 | €6.75 | 18 |
| Sep ’24 | €12.90 | €16.63 +28.9% | 13.3% | €20.37 | €12.96 | €8.30 | 16 |
| Aug ’24 | €14.20 | €16.13 +13.6% | 13.8% | €20.03 | €12.75 | €10.10 | 16 |
| Jul ’24 | €10.90 | €15.43 +41.6% | 17.8% | €20.16 | €11.91 | €9.35 | 16 |
| Jun ’24 | €9.05 | €15.95 +76.3% | 17.0% | €20.36 | €11.11 | €9.65 | 15 |
| May ’24 | €10.10 | €16.56 +63.9% | 18.8% | €23.70 | €11.85 | €10.40 | 15 |
| Apr ’24 | €10.50 | €19.28 +83.6% | 18.5% | €24.21 | €13.04 | €11.10 | 15 |
| Mar ’24 | €13.00 | €19.69 +51.5% | 17.4% | €24.58 | €14.18 | €10.60 | 15 |
| Feb ’24 | €15.30 | €21.01 +37.3% | 15.5% | €25.84 | €13.84 | €10.20 | 15 |
| Jan ’24 | €15.80 | €21.60 +36.7% | 13.9% | €26.53 | €14.21 | €9.70 | 15 |
| Dec ’23 | €16.60 | €21.70 +30.7% | 13.1% | €25.16 | €14.51 | €10.60 | 14 |
| Nov ’23 | €18.00 | €21.73 +20.7% | 16.1% | €26.32 | €12.15 | €11.70 | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%