Salud financiera de hoja de balance de Pharos Energy
Salud financiera controles de criterios 5/6
Pharos Energy tiene un patrimonio de accionistas total de $283.6M y una deuda total de $13.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 4.9%. Sus activos y pasivos totales son $440.7M y $157.1M respectivamente. El BAIT de Pharos Energy es de $2.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $30.7M.
Información clave
4.9%
Ratio deuda-patrimonio
US$13.80m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.7x |
| Efectivo | US$30.70m |
| Patrimonio | US$283.60m |
| Total pasivo | US$157.10m |
| Activos totales | US$440.70m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($98.6M) de OCS1 superan a sus pasivos a corto plazo ($34.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($98.6M) de OCS1 no cubren sus pasivos a largo plazo ($122.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: OCS1 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OCS1 ha pasado de 18.5% a 4.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable OCS1 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: OCS1 no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 6.7% al año.