Murphy Oil Corporation

Informe acción DB:MUQ

Capitalización de mercado: €4.5b

Murphy Oil Valoración

¿Está MUQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MUQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MUQ (€30.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€99.59)

Muy por debajo del valor justo: MUQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MUQ?

Métrica clave: Como MUQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MUQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MUQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MUQ?
Ratio PE10x
GananciasUS$475.97m
Capitalización bursátilUS$4.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MUQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MUQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
MUQ Murphy Oil
10x13.1%€4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MUQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MUQ con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MUQ 10.0xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MUQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MUQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MUQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MUQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MUQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€30.80
€39.43
+28.0%
14.7%€53.82€33.05n/a17
Nov ’25€28.60
€39.60
+38.5%
14.6%€56.41€33.29n/a17
Oct ’25€30.00
€40.63
+35.4%
13.1%€53.89€34.13n/a17
Sep ’25€34.00
€44.49
+30.9%
14.6%€60.33€36.92n/a17
Aug ’25€38.00
€47.87
+26.0%
10.8%€61.55€40.42n/a18
Jul ’25€38.20
€49.42
+29.4%
11.0%€63.34€40.98n/a17
Jun ’25€38.40
€48.74
+26.9%
11.7%€62.68€37.79n/a17
May ’25€43.40
€49.57
+14.2%
12.1%€65.58€38.41n/a18
Apr ’25€41.63
€44.96
+8.0%
12.8%€55.62€38.01n/a16
Mar ’25€36.60
€43.91
+20.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Feb ’25€35.71
€43.91
+23.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Jan ’25€38.71
€46.15
+19.2%
12.7%€60.54€37.61n/a16
Dec ’24€39.28
€48.00
+22.2%
12.3%€60.85€37.80n/a16
Nov ’24€42.34
€48.59
+14.8%
12.2%€64.24€38.73€28.6016
Oct ’24€43.38
€47.15
+8.7%
12.3%€62.71€36.50€30.0016
Sep ’24€41.78
€46.32
+10.9%
12.2%€61.75€35.95€34.0016
Aug ’24€39.04
€41.80
+7.1%
16.6%€57.86€29.83€38.0017
Jul ’24€35.29
€42.96
+21.7%
18.8%€58.65€30.24€38.2016
Jun ’24€32.69
€44.32
+35.6%
18.7%€60.65€30.79€38.4016
May ’24€32.50
€43.74
+34.6%
18.5%€62.04€31.02€43.4017
Apr ’24€33.31
€44.19
+32.7%
18.4%€56.24€31.34€41.6316
Mar ’24€36.87
€47.55
+29.0%
15.8%€62.22€32.05€36.6016
Feb ’24€39.90
€45.97
+15.2%
16.0%€60.08€30.95€35.7116
Jan ’24€40.29
€48.54
+20.5%
16.7%€64.10€32.05€38.7116
Dec ’23€44.83
€50.35
+12.3%
17.9%€69.22€31.73€39.2816
Nov ’23€49.70
€51.40
+3.4%
18.2%€72.93€33.43€42.3416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%