KLX Energy Services Holdings Valoración
¿Está KX4A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KX4A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KX4A (€5.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.54)
Muy por debajo del valor justo: KX4A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KX4A?
Métrica clave: Como KX4A no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KX4A? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
| Ventas | US$738.00m |
| Capitalización bursátil | US$101.50m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KX4A con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.9x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.9x | 1.3% | €50.9m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €165.1m |
GIFI Gulf Island Fabrication | 0.7x | n/a | US$112.5m |
BTP Baker Technology | 1.2x | n/a | S$123.8m |
KX4A KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | €101.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: KX4A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KX4A con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.8x | 2.1% | |
KX4A KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$101.50m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.8x | 10.8% | |
KX4A KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 54.3% | US$101.50m |
Price-To-Sales vs. Industria: KX4A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria European Energy Services (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KX4A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.1x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: KX4A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
9.4%
1Y
-3.0%