Iwatani Corporation

Informe acción DB:IWA

Capitalización de mercado: €2.7b

Iwatani Valoración

¿Está IWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IWA (€10.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.43)

Muy por debajo del valor justo: IWA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IWA?

Métrica clave: Como IWA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IWA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IWA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IWA?
Ratio PE8.6x
GananciasJP¥50.39b
Capitalización bursátilJP¥432.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IWA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IWA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
IWA Iwatani
8.6x6.1%€432.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: IWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IWA con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IWA 8.6xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IWA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IWA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IWA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.94
€16.30
+49.0%
18.7%€20.27€13.17n/a4
Nov ’25€11.45
€17.67
+54.3%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Oct ’25€13.07
€17.67
+35.2%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Sep ’25€12.93
€18.39
+42.3%
7.9%€20.25€16.69n/a3
Aug ’25€13.28
€17.42
+31.2%
7.9%€19.17€15.81n/a3
Jul ’25€13.71
€15.63
+13.9%
19.2%€19.19€11.87n/a3
Jun ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
May ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
Apr ’25€12.20
€14.20
+16.4%
11.1%€16.23€12.40n/a3
Mar ’25€11.18
€13.91
+24.4%
6.3%€14.60€12.45n/a4
Feb ’25€10.73
€14.30
+33.3%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Jan ’25€9.81
€14.30
+45.8%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Dec ’24€10.77
€14.97
+39.0%
7.7%€16.89€13.82n/a4
Nov ’24€11.18
€15.27
+36.7%
8.0%€17.32€14.17€11.454
Oct ’24€11.66
€15.27
+31.1%
8.0%€17.32€14.17€13.074
Sep ’24€11.85
€15.27
+29.0%
8.0%€17.32€14.17€12.934
Aug ’24€11.56
€15.07
+30.4%
4.5%€16.13€14.29€13.284
Jul ’24€11.79
€15.07
+27.9%
4.5%€16.13€14.29€13.714
Jun ’24€11.29
€13.58
+20.3%
6.6%€14.52€12.27€13.094
May ’24€10.49
€14.37
+37.1%
6.9%€15.57€13.15€13.093
Apr ’24€9.72
€14.37
+47.8%
6.9%€15.57€13.15€12.203
Mar ’24€9.45
€13.64
+44.4%
4.5%€14.25€13.02€11.182
Feb ’24€9.48
€13.64
+43.9%
4.5%€14.25€13.02€10.732
Jan ’24€10.00
€13.64
+36.4%
4.5%€14.25€13.02€9.812
Dec ’23€9.74
€13.12
+34.7%
4.8%€13.74€12.49€10.772
Nov ’23€9.22
€13.12
+42.3%
4.8%€13.74€12.49€11.182

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%