Green Plains Inc.

Informe acción DB:G3V

Capitalización de mercado: €697.3m

Green Plains Valoración

¿Está G3V infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G3V si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G3V (€10.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€46.41)

Muy por debajo del valor justo: G3V cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G3V?

Métrica clave: Como G3V no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de G3V. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G3V por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de G3V?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$2.59b
Capitalización bursátilUS$731.85m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de G3V con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de G3V frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
G3V Green Plains
0.3x8.6%€731.9m

Price-To-Sales vs. Similares: G3V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de G3V con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
G3V 0.3xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: G3V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria German Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de G3V comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS G3V vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: G3V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G3V de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.77
€19.74
+83.2%
24.1%€26.71€12.40n/a8
Nov ’25€10.76
€20.50
+90.5%
19.5%€25.84€13.84n/a7
Oct ’25€12.01
€23.10
+92.3%
25.5%€36.23€15.40n/a9
Sep ’25€12.79
€23.68
+85.1%
28.1%€35.74€15.19n/a9
Aug ’25€16.25
€26.99
+66.2%
23.1%€36.74€16.53n/a11
Jul ’25€14.61
€28.03
+91.9%
20.8%€37.24€16.76n/a11
Jun ’25€15.53
€28.23
+81.8%
17.5%€36.83€20.26n/a11
May ’25€19.43
€31.54
+62.4%
25.8%€51.27€22.37n/a11
Apr ’25€21.31
€31.65
+48.5%
25.0%€50.62€22.09n/a11
Mar ’25€19.53
€32.32
+65.5%
24.7%€51.36€22.41n/a11
Feb ’25€19.00
€32.87
+73.0%
24.4%€50.78€23.08n/a10
Jan ’25€22.72
€38.14
+67.9%
18.1%€52.05€27.44n/a10
Dec ’24€23.37
€38.14
+63.2%
18.1%€52.05€27.44n/a10
Nov ’24€26.24
€38.14
+45.3%
18.1%€52.05€27.44€10.7610
Oct ’24€28.35
€38.09
+34.4%
16.7%€50.24€28.32€12.0110
Sep ’24€28.85
€38.09
+32.0%
16.7%€50.24€28.32€12.7910
Aug ’24€32.31
€38.13
+18.0%
14.9%€48.99€27.61€16.2510
Jul ’24€29.42
€39.48
+34.2%
14.9%€50.74€28.60€14.6110
Jun ’24€26.94
€39.48
+46.6%
14.9%€50.74€28.60€15.5310
May ’24€30.97
€39.89
+28.8%
14.6%€50.32€30.19€19.4310
Apr ’24€28.40
€41.56
+46.4%
13.3%€51.30€32.65€21.319
Mar ’24€33.16
€41.92
+26.4%
12.9%€51.23€32.60€19.539
Feb ’24€31.81
€41.18
+29.5%
12.6%€50.96€32.43€19.009
Jan ’24€27.96
€40.62
+45.3%
14.9%€51.48€29.02€22.7210
Dec ’23€32.56
€41.73
+28.2%
15.7%€53.10€29.93€23.379
Nov ’23€28.77
€44.57
+54.9%
16.0%€55.71€31.40€26.249

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%