Capricorn Energy PLC

Informe acción DB:FKG0

Capitalización de mercado: €188.5m

Capricorn Energy Valoración

¿Está FKG0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FKG0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FKG0 (€2.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.24)

Muy por debajo del valor justo: FKG0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FKG0?

Métrica clave: Como FKG0 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FKG0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FKG0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FKG0?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$183.00m
Capitalización bursátilUS$198.96m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FKG0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FKG0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
FKG0 Capricorn Energy
1.1x-14.0%€156.8m

Price-To-Sales vs. Similares: FKG0 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FKG0 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

29 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FKG0 1.1xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FKG0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria German Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FKG0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FKG0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FKG0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FKG0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.72
€3.18
+16.7%
28.8%€5.14€2.45n/a6
Nov ’25€2.42
€2.67
+10.2%
7.7%€2.98€2.37n/a5
Oct ’25€2.35
€2.66
+12.9%
10.0%€3.12€2.32n/a5
Sep ’25€2.65
€2.81
+6.2%
9.8%€3.19€2.46n/a5
Aug ’25€2.21
€2.81
+26.9%
9.8%€3.19€2.46n/a5
Jul ’25€2.06
€2.77
+34.1%
9.4%€3.23€2.47n/a5
Jun ’25€2.20
€2.63
+19.8%
13.9%€3.20€2.04n/a5
May ’25€2.52
€2.77
+9.8%
21.5%€3.90€2.26n/a5
Apr ’25€2.46
€2.69
+9.3%
22.6%€3.87€2.24n/a5
Mar ’25€1.72
€2.64
+53.7%
20.9%€3.73€2.24n/a5
Feb ’25€2.10
€2.67
+27.2%
19.9%€3.73€2.29n/a5
Jan ’25€2.43
€3.88
+59.3%
17.4%€5.01€2.77n/a6
Dec ’24€2.18
€4.19
+92.1%
11.9%€5.01€3.57n/a6
Nov ’24€2.23
€4.22
+89.5%
10.5%€4.93€3.64€2.426
Oct ’24€3.98
€4.81
+20.7%
17.5%€6.45€3.78€2.356
Sep ’24€3.82
€5.90
+54.6%
35.7%€10.37€4.11€2.656
Aug ’24€3.93
€6.60
+68.2%
29.8%€10.17€4.65€2.217
Jul ’24€4.09
€7.73
+88.9%
36.6%€12.86€4.80€2.067
Jun ’24€4.33
€10.54
+143.4%
14.2%€11.84€7.06€2.207
May ’24€9.89
€11.57
+17.0%
13.3%€14.71€10.21€2.527
Apr ’24€10.49
€12.70
+21.1%
14.3%€16.54€10.46€2.467
Mar ’24€11.30
€12.86
+13.8%
13.0%€16.77€10.60€1.728
Feb ’24€10.99
€12.48
+13.6%
13.1%€16.40€10.82€2.108
Jan ’24€11.72
€12.42
+5.9%
12.5%€15.94€10.85€2.438
Dec ’23€11.55
€12.42
+7.5%
12.5%€15.94€10.85€2.188
Nov ’23€11.41
€12.98
+13.8%
12.5%€16.71€11.38€2.238

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%