Devon Energy Corporation

Informe acción DB:DY6

Capitalización de mercado: €24.7b

Devon Energy Valoración

¿Está DY6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DY6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DY6 (€37.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€75.88)

Muy por debajo del valor justo: DY6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DY6?

Métrica clave: Como DY6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DY6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DY6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DY6?
Ratio PE7.4x
GananciasUS$3.40b
Capitalización bursátilUS$25.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DY6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DY6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
CTRA Coterra Energy
16.1x30.2%US$20.4b
TOU Tourmaline Oil
16.2x25.5%CA$25.3b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
DY6 Devon Energy
7.4x-4.2%€25.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DY6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DY6 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DY6 7.4xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DY6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DY6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DY6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DY6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DY6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.54
€49.06
+30.7%
11.3%€60.98€40.97n/a28
Nov ’25€35.43
€47.98
+35.4%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.11
€48.67
+38.7%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.86
€51.11
+25.1%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€43.36
€53.65
+23.7%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.27
€55.13
+24.6%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.17
€53.97
+22.2%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€49.22
€54.12
+9.9%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.30
€50.48
+9.0%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.64
€49.04
+20.7%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€38.90
€49.28
+26.7%
13.0%€69.09€42.38n/a28
Jan ’25€41.24
€50.37
+22.1%
11.9%€70.15€42.82n/a28
Dec ’24€41.16
€51.60
+25.4%
13.0%€70.18€42.84n/a28
Nov ’24€43.88
€55.43
+26.3%
12.9%€74.65€44.41€35.4328
Oct ’24€45.98
€57.43
+24.9%
12.7%€75.20€47.60€35.1128
Sep ’24€47.06
€55.88
+18.7%
13.1%€73.34€46.42€40.8627
Aug ’24€48.86
€54.09
+10.7%
15.6%€69.67€34.38€43.3627
Jul ’24€44.80
€56.41
+25.9%
16.2%€74.23€34.82€44.2727
Jun ’24€43.16
€58.65
+35.9%
17.1%€81.09€35.42€44.1727
May ’24€47.38
€59.79
+26.2%
16.0%€78.78€40.75€49.2228
Apr ’24€45.46
€61.38
+35.0%
16.3%€80.26€41.51€46.3028
Mar ’24€50.40
€67.16
+33.3%
14.0%€83.90€42.42€40.6428
Feb ’24€56.02
€69.50
+24.1%
13.6%€88.31€41.40€38.9028
Jan ’24€57.18
€74.16
+29.7%
13.2%€92.37€42.42€41.2427
Dec ’23€65.88
€76.96
+16.8%
14.5%€99.02€44.22€41.1626
Nov ’23€79.11
€79.87
+1.0%
16.2%€109.38€46.16€43.8826

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%