Amplitude Energy Limited

Informe acción DB:CDP0

Capitalización de mercado: €284.8m

Amplitude Energy Valoración

¿Está CDP0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDP0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDP0 (€0.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.53)

Muy por debajo del valor justo: CDP0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDP0?

Métrica clave: Como CDP0 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CDP0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDP0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CDP0?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasAU$219.05m
Capitalización bursátilAU$462.01m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CDP0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CDP0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€161.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€564.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€447.0m
VBK Verbio
0.5x7.6%€772.6m
CDP0 Amplitude Energy
2.1x13.0%€462.0m

Price-To-Sales vs. Similares: CDP0 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CDP0 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDP0 2.1xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CDP0 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de la industria German Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CDP0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CDP0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CDP0 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDP0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.095
€0.16
+70.0%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Nov ’25€0.089
€0.16
+79.8%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Oct ’25€0.098
€0.16
+63.7%
11.8%€0.19€0.14n/a10
Sep ’25€0.11
€0.15
+44.8%
17.0%€0.19€0.098n/a10
Aug ’25€0.12
€0.15
+20.6%
16.6%€0.18€0.096n/a10
Jul ’25€0.12
€0.15
+22.9%
17.2%€0.18€0.098n/a10
Jun ’25€0.12
€0.14
+15.4%
16.4%€0.18€0.098n/a10
May ’25€0.10
€0.14
+30.9%
15.7%€0.18€0.097n/a10
Apr ’25€0.12
€0.12
-0.1%
22.1%€0.18€0.09n/a10
Mar ’25€0.073
€0.12
+58.5%
19.3%€0.17€0.09n/a10
Feb ’25€0.068
€0.11
+59.5%
19.4%€0.15€0.091n/a9
Jan ’25€0.072
€0.11
+52.0%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Dec ’24€0.054
€0.11
+102.7%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Nov ’24€0.038
€0.11
+184.3%
20.9%€0.15€0.072€0.0899
Oct ’24€0.053
€0.12
+126.1%
23.6%€0.18€0.083€0.09810
Sep ’24€0.054
€0.12
+119.9%
23.6%€0.18€0.083€0.1110
Aug ’24€0.068
€0.13
+90.0%
22.0%€0.18€0.097€0.1210
Jul ’24€0.071
€0.13
+85.7%
22.0%€0.18€0.091€0.1210
Jun ’24€0.065
€0.15
+124.3%
19.4%€0.20€0.12€0.129
May ’24€0.082
€0.15
+80.6%
18.4%€0.20€0.12€0.1010
Apr ’24€0.078
€0.15
+88.7%
18.8%€0.20€0.12€0.1210
Mar ’24€0.09
€0.16
+77.3%
18.4%€0.21€0.12€0.07310
Feb ’24€0.093
€0.17
+85.1%
18.6%€0.25€0.13€0.06810
Jan ’24€0.10
€0.18
+84.4%
16.2%€0.26€0.15€0.07210
Dec ’23€0.11
€0.19
+71.2%
17.2%€0.26€0.15€0.05410
Nov ’23€0.12
€0.19
+67.6%
16.8%€0.26€0.15€0.03810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%