Africa Oil Corp.

Informe acción DB:AFZ

Capitalización de mercado: €564.5m

Africa Oil Valoración

¿Está AFZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AFZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AFZ (€1.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.39)

Muy por debajo del valor justo: AFZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AFZ?

Métrica clave: Dado que AFZ no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de AFZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AFZ por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de AFZ?
Ratio precio-valor contable (PB)1.1x
Valor contableUS$548.70m
Capitalización bursátilUS$594.28m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de AFZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de AFZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€159.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.7x13.3%€516.0m
VBK Verbio
0.9x53.8%€785.9m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
AFZ Africa Oil
1.1x66.9%€837.3m

Price-To-Book vs. Similares: AFZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de AFZ con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

13 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AFZ 1.1xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies23PB00.61.21.82.43+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: AFZ es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.1x) en comparación con la media de la industria German Oil and Gas (1.4x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de AFZ comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB AFZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de AFZ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AFZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.20
€2.08
+73.3%
8.5%€2.32€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.1%
8.6%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.0%
8.7%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.8%
8.8%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.6%
8.5%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.2%
8.5%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.4%
9.3%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.7%
9.1%€2.38€1.92n/a3
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.0%
9.4%€2.38€1.89n/a3
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.5%
9.5%€2.39€1.90n/a3
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.2%
9.5%€2.38€1.89n/a3
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.7%
13.4%€2.57€1.88n/a3
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.0%
14.3%€2.53€1.90n/a2
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.4%
14.4%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.3%
14.9%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.8%
14.8%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.4%
16.1%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.7%
12.8%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.7%
11.2%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.1%
11.3%€2.35€1.88€1.722
Apr ’24€2.02
€2.12
+4.8%
10.7%€2.35€1.89€1.602
Mar ’24€1.90
€2.08
+10.0%
7.4%€2.24€1.93€1.402
Feb ’24€1.90
€2.07
+8.6%
8.3%€2.24€1.89€1.722
Jan ’24€1.68
€2.21
+31.4%
11.3%€2.46€1.96€1.702
Dec ’23€2.07
€2.27
+9.6%
12.3%€2.54€1.99€1.672
Nov ’23€2.46
€2.34
-4.9%
11.0%€2.60€2.08€1.722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%