Ranger Energy Services, Inc.

Informe acción DB:97L

Capitalización de mercado: €350.3m

Ranger Energy Services Valoración

¿Está 97L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 97L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 97L (€15.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€73.79)

Muy por debajo del valor justo: 97L cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 97L?

Métrica clave: Como 97L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 97L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 97L por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 97L?
Ratio PE25.2x
GananciasUS$14.70m
Capitalización bursátilUS$367.05m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 97L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 97L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
97L Ranger Energy Services
25.2xn/a€367.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: 97L es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 97L con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
97L 25.2xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 97L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 97L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 97L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 97L para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 97L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.30
€15.30
+0.03%
23.1%€18.84€11.77n/a2
Nov ’25€11.70
€12.25
+4.7%
5.7%€12.94€11.56n/a2
Oct ’25€10.50
€11.87
+13.0%
5.7%€12.54€11.20n/a2
Sep ’25€11.20
€11.89
+6.1%
4.7%€12.64€11.29n/a3
Aug ’25€10.20
€11.78
+15.5%
6.5%€12.93€11.09n/a4
Jul ’25€9.65
€11.82
+22.5%
6.5%€12.98€11.12n/a4
Jun ’25€9.35
€11.82
+26.4%
6.5%€12.98€11.12n/a4
May ’25€9.35
€12.70
+35.9%
15.3%€16.00€11.29n/a4
Apr ’25€10.30
€12.92
+25.4%
20.8%€17.53€11.07n/a4
Mar ’25€9.55
€12.54
+31.3%
22.0%€17.33€10.94n/a4
Feb ’25€9.25
€12.54
+35.6%
22.0%€17.33€10.94n/a4
Jan ’25€9.10
€13.33
+46.5%
18.6%€17.47€11.03n/a4
Dec ’24n/a
€13.33
0%
18.6%€17.47€11.03n/a4
Nov ’24€12.30
€14.17
+15.2%
15.6%€17.95€12.28€11.704
Oct ’24€11.50
€13.77
+19.7%
15.6%€17.44€11.93€10.504
Sep ’24€10.80
€13.77
+27.5%
15.6%€17.44€11.93€11.204
Aug ’24€9.40
€12.77
+35.8%
23.1%€17.33€9.12€10.204
Jul ’24€9.10
€13.16
+44.6%
22.4%€17.55€9.24€9.654
Jun ’24€10.30
€13.45
+30.6%
17.5%€17.33€10.95€9.354
May ’24€9.95
€14.14
+42.1%
18.7%€17.52€11.06€9.353
Apr ’24€8.80
€14.14
+60.6%
18.7%€17.52€11.06€10.303
Mar ’24€9.95
€14.18
+42.5%
17.0%€17.96€11.34€9.554
Feb ’24€10.30
€15.13
+46.9%
13.3%€18.55€13.67€9.254
Jan ’24€10.30
€15.13
+46.9%
13.3%€18.55€13.67€9.104
Dec ’23€10.60
€15.13
+42.7%
13.3%€18.55€13.67n/a4
Nov ’23€10.40
€14.17
+36.3%
13.4%€17.21€12.15€12.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%