Archer Limited

Informe acción DB:8SW

Capitalización de mercado: €168.7m

Archer Valoración

¿Está 8SW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8SW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8SW (€1.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.77)

Muy por debajo del valor justo: 8SW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8SW?

Métrica clave: Como 8SW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8SW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8SW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8SW?
Ratio PE147.5x
GananciasUS$1.20m
Capitalización bursátilUS$177.04m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8SW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8SW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
4DS Daldrup & Söhne
22x9.2%€47.9m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
8SW Archer
147.5x102.2%€2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8SW es cara según su ratio Price-To-Earnings (147.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8SW con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8SW 147.5xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8SW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (147.5x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8SW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8SW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 147.5x
Ratio PE justo 76.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8SW es cara según su ratio Price-To-Earnings (147.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (76.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8SW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.55
€3.71
+138.6%
10.7%€4.11€3.17n/a3
Nov ’25€1.68
€3.99
+137.9%
4.3%€4.19€3.77n/a3
Oct ’25€1.89
€3.99
+111.7%
4.3%€4.19€3.77n/a3
Sep ’25€1.74
€4.16
+139.3%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Aug ’25€2.21
€4.16
+88.6%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Jul ’25€2.14
€4.16
+94.8%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Jun ’25€2.63
€3.97
+50.7%
3.2%€4.10€3.84n/a2
May ’25€1.46
€3.70
+153.6%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Apr ’25€1.52
€3.70
+144.4%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Mar ’25€1.26
€3.70
+195.0%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Feb ’25€1.44
€3.70
+157.1%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Jan ’25€1.18
€3.35
+185.5%
3.2%€3.46€3.25n/a2
Dec ’24€1.07
€3.35
+215.0%
3.2%€3.46€3.25n/a2
Nov ’24€1.15
€3.35
+193.0%
3.2%€3.46€3.25€1.682
Oct ’24€1.27
€3.35
+165.2%
3.2%€3.46€3.25€1.892
Sep ’24€1.38
€3.35
+143.1%
3.2%€3.46€3.25€1.742

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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