Cactus, Inc.

Informe acción DB:43C

Capitalización de mercado: €5.0b

Cactus Valoración

¿Está 43C infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 43C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 43C (€66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€63.14)

Muy por debajo del valor justo: 43C cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 43C?

Métrica clave: Como 43C es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 43C. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 43C por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 43C?
Ratio PE24.3x
GananciasUS$187.67m
Capitalización bursátilUS$5.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 43C con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 43C frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.8x12.2%د.إ15.1b
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.4x17.9%CN¥38.2b
43C Cactus
24.3x15.9%€5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 43C es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 43C con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
43C 24.3xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 43C es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.3x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 43C comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 43C vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo 24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 43C es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 43C de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€66.00
€58.51
-11.3%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.0%
10.8%€62.75€44.29n/a8
Oct ’25€55.00
€53.10
-3.5%
12.1%€61.97€39.52n/a8
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.2%
12.1%€62.30€39.73n/a8
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.2%
8.5%€55.98€40.38n/a9
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.6%
9.4%€56.17€40.52n/a9
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.8%
9.4%€56.17€40.52n/a9
May ’25€46.60
€49.03
+5.2%
8.0%€54.22€40.20n/a9
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.3%
11.6%€57.97€36.80n/a9
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.1%
11.6%€58.14€36.91n/a9
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.1%
13.0%€60.73€36.81n/a9
Jan ’25€41.00
€52.06
+27.0%
11.6%€62.76€43.38n/a10
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.8%
11.6%€62.51€43.21n/a10
Nov ’24€43.20
€55.31
+28.0%
10.5%€64.29€44.44€55.5010
Oct ’24€47.40
€53.30
+12.4%
12.3%€63.36€42.86€55.0010
Sep ’24€51.50
€52.59
+2.1%
12.9%€62.86€42.52€53.509
Aug ’24€46.20
€46.33
+0.3%
13.2%€54.46€37.50€57.509
Jul ’24€38.80
€45.46
+17.2%
14.7%€56.59€37.11€48.209
Jun ’24€30.40
€46.79
+53.9%
18.4%€62.94€37.02€47.209
May ’24€36.60
€48.71
+33.1%
15.4%€61.98€38.28€46.609
Apr ’24€37.80
€51.26
+35.6%
14.5%€64.16€39.63€46.009
Mar ’24€43.80
€51.67
+18.0%
14.5%€64.27€39.70€42.409
Feb ’24€48.80
€54.25
+11.2%
12.5%€64.61€44.30€39.009
Jan ’24€46.80
€54.06
+15.5%
10.4%€62.75€46.34€41.0010
Dec ’23€51.00
€54.06
+6.0%
10.4%€62.75€46.34€39.4010
Nov ’23€51.50
€52.66
+2.2%
12.5%€65.95€45.66€43.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$211.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Afentra

UK£102.7m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

0%

1Y

60.5%