Conrad Asia Energy Ltd.

Informe acción DB:3MD

Capitalización de mercado: €102.4m

Conrad Asia Energy Valoración

¿Está 3MD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3MD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3MD (€0.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€24.47)

Muy por debajo del valor justo: 3MD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3MD?

Métrica clave: Dado que 3MD no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de 3MD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3MD por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de 3MD?
Ratio precio-valor contable (PB)2.8x
Valor contableUS$38.11m
Capitalización bursátilUS$107.25m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de 3MD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de 3MD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€170.6m
HA3 Petro Matad
1.5x114.0%€26.0m
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€452.9m
4DS Daldrup & Söhne
2x9.2%€46.6m
3MD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%€166.0m

Price-To-Book vs. Similares: 3MD es cara según su ratio Price-To-Book (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de 3MD con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

12 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3MD 2.8xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: 3MD es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.8x) en comparación con la media de la industria German Oil and Gas (1.6x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de 3MD comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB 3MD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 2.8x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de 3MD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3MD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.51
€1.25
+148.4%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Nov ’25€0.56
€1.25
+122.0%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Oct ’25€0.63
€1.25
+100.4%
5.6%€1.33€1.16n/a3
Sep ’25€0.48
€1.10
+128.3%
6.6%€1.17€1.00n/a3
Aug ’25€0.43
€1.11
+156.7%
5.6%€1.16€1.03n/a3
Jul ’25€0.46
€1.17
+156.2%
1.7%€1.19€1.14n/a3
Jun ’25€0.47
€1.17
+151.0%
2.4%€1.20€1.13n/a3
May ’25€0.53
€1.17
+122.8%
2.4%€1.20€1.13n/a3
Apr ’25€0.53
€1.24
+134.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Mar ’25€0.62
€1.24
+100.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Feb ’25€0.64
€1.50
+134.0%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Jan ’25€0.68
€1.50
+121.9%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Dec ’24€0.79
€1.50
+90.8%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Nov ’24€0.77
€1.51
+95.7%
5.8%€1.61€1.40€0.563
Oct ’24€0.80
€1.54
+92.4%
9.5%€1.69€1.39€0.632
Sep ’24€0.83
€1.59
+90.4%
6.7%€1.70€1.48€0.482
Aug ’24€0.88
€1.59
+80.7%
6.7%€1.70€1.48€0.432
Jul ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.462
Jun ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.472
May ’24€0.96
€1.54
+60.2%
3.9%€1.60€1.48€0.532
Apr ’24€1.02
€1.58
+54.9%
2.8%€1.63€1.54€0.532

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%