Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Informe acción DB:2LW

Capitalización de mercado: €3.5b

Cosmo Energy Holdings Valoración

¿Está 2LW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2LW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2LW (€40.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€81.05)

Muy por debajo del valor justo: 2LW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2LW?

Métrica clave: Como 2LW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2LW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2LW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2LW?
Ratio PE8.4x
GananciasJP¥66.62b
Capitalización bursátilJP¥561.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2LW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2LW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
2LW Cosmo Energy Holdings
8.4x8.9%€561.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2LW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2LW con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2LW 8.4xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2LW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2LW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2LW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2LW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2LW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€40.80
€56.34
+38.1%
13.4%€65.29€44.36n/a6
Nov ’25€45.20
€56.73
+25.5%
10.6%€64.56€50.02n/a6
Oct ’25€48.60
€57.12
+17.5%
16.9%€68.54€38.44n/a7
Sep ’25€49.20
€51.56
+4.8%
19.1%€66.17€37.11n/a7
Aug ’25€48.20
€49.95
+3.6%
19.1%€64.09€35.94n/a7
Jul ’25€46.80
€46.71
-0.2%
17.2%€58.19€35.27n/a6
Jun ’25€44.60
€44.28
-0.7%
15.7%€51.93€34.15n/a6
May ’25€43.80
€44.68
+2.0%
15.3%€53.48€35.17n/a6
Apr ’25€45.00
€44.00
-2.2%
14.9%€54.65€35.94n/a6
Mar ’25€40.00
€37.44
-6.4%
20.0%€45.42€22.49n/a6
Feb ’25€37.80
€35.16
-7.0%
23.4%€43.58€22.78n/a5
Jan ’25€35.20
€35.78
+1.6%
22.6%€45.14€23.60n/a5
Dec ’24€33.80
€34.52
+2.1%
19.3%€40.69€22.91n/a6
Nov ’24€33.80
€32.96
-2.5%
17.4%€41.17€23.18€45.207
Oct ’24€32.40
€32.09
-1.0%
19.7%€41.09€23.14€48.607
Sep ’24€33.00
€29.36
-11.0%
13.1%€34.49€22.91€49.207
Aug ’24€27.80
€28.25
+1.6%
10.9%€32.42€23.74€48.207
Jul ’24€24.20
€28.07
+16.0%
10.9%€32.22€23.59€46.807
Jun ’24€25.80
€29.55
+14.5%
12.8%€36.16€24.51€44.607
May ’24€28.20
€32.61
+15.6%
22.1%€48.05€25.34€43.807
Apr ’24€28.80
€32.33
+12.2%
23.0%€48.36€25.51€45.007
Mar ’24€27.60
€32.40
+17.4%
22.5%€48.51€25.58€40.007
Feb ’24€24.80
€32.00
+29.0%
29.1%€51.02€18.14€37.807
Jan ’24€24.20
€31.46
+30.0%
28.9%€50.00€17.78€35.207
Dec ’23€26.60
€31.71
+19.2%
29.0%€50.24€17.86€33.807
Nov ’23€25.60
€30.81
+20.4%
24.5%€44.17€17.78€33.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%