TORM plc

Informe acción DB:1T4

Capitalización de mercado: €2.1b

TORM Valoración

¿Está 1T4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1T4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1T4 (€22.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€56.83)

Muy por debajo del valor justo: 1T4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1T4?

Métrica clave: Como 1T4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1T4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1T4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1T4?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$719.37m
Capitalización bursátilUS$2.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1T4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1T4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
1T4 TORM
3.1x-29.4%€15.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1T4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1T4 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1T4 3.1xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1T4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1T4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1T4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1T4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1T4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.38
€32.45
+45.0%
18.1%€38.32€26.58n/a2
Nov ’25€24.08
€33.23
+38.0%
13.2%€39.20€28.74n/a3
Oct ’25€29.62
€35.89
+21.2%
8.4%€38.11€31.65n/a3
Sep ’25€33.28
€38.60
+16.0%
2.4%€39.86€37.66n/a3
Aug ’25€35.98
€38.38
+6.7%
1.0%€38.92€37.97n/a3
Jul ’25€36.60
€38.94
+6.4%
0.4%€39.05€38.74n/a3
Jun ’25€34.48
€38.04
+10.3%
1.8%€38.86€37.15n/a3
May ’25€32.28
€37.94
+17.5%
2.0%€38.94€37.13n/a3
Apr ’25€32.10
€37.35
+16.4%
2.9%€38.89€36.55n/a3
Mar ’25€30.86
€35.92
+16.4%
2.1%€36.92€34.89n/a4
Feb ’25€32.80
€35.11
+7.1%
0.9%€35.54€34.88n/a3
Jan ’25€27.46
€35.46
+29.1%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Dec ’24€25.98
€35.46
+36.5%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Nov ’24€29.56
€33.92
+14.7%
4.0%€35.40€32.12€24.083
Oct ’24€26.34
€33.23
+26.2%
1.8%€33.82€32.65€29.622
Sep ’24€23.20
€32.32
+39.3%
1.1%€32.84€32.03€33.283
Aug ’24€22.50
€34.29
+52.4%
5.0%€36.71€32.84€35.983
Jul ’24€21.74
€34.77
+59.9%
3.8%€36.62€33.54€36.603
Jun ’24€23.40
€35.05
+49.8%
3.7%€36.89€33.88€34.483
May ’24€27.58
€35.95
+30.3%
4.1%€37.13€33.89€32.283
Apr ’24€27.62
€35.44
+28.3%
10.2%€40.11€31.29€32.103
Mar ’24€33.88
€31.56
-6.9%
0.7%€31.71€31.25€30.863
Feb ’24€24.34
€31.28
+28.5%
0.04%€31.30€31.27€32.803
Jan ’24€26.60
€31.79
+19.5%
1.1%€32.03€31.32€27.463
Dec ’23€27.00
€32.56
+20.6%
2.7%€33.18€31.32€25.983
Nov ’23€26.96
€32.33
+19.9%
3.8%€34.06€31.26€29.563

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%