Aker Solutions ASA

Informe acción DB:1AKA

Capitalización de mercado: €1.2b

Aker Solutions Valoración

¿Está 1AKA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1AKA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1AKA (€2.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.37)

Muy por debajo del valor justo: 1AKA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1AKA?

Métrica clave: Como 1AKA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1AKA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1AKA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1AKA?
Ratio PE11.9x
GananciasNOK 1.20b
Capitalización bursátilNOK 14.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1AKA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1AKA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
DIALOG Dialog Group Berhad
17.7x6.1%RM 10.5b
1AKA Aker Solutions
11.9x4.4%€14.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1AKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1AKA con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1AKA 11.9xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1AKA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1AKA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1AKA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1AKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1AKA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.70
€4.56
+69.0%
18.9%€5.72€2.39n/a11
Nov ’25€3.98
€4.67
+17.5%
13.2%€5.67€3.92n/a11
Oct ’25€3.38
€4.73
+39.9%
11.1%€5.77€3.90n/a11
Sep ’25€3.86
€4.77
+23.5%
10.3%€5.76€3.90n/a12
Aug ’25€4.35
€4.75
+9.2%
10.5%€5.74€3.88n/a12
Jul ’25€3.92
€4.45
+13.6%
14.5%€5.60€3.50n/a12
Jun ’25€3.92
€4.25
+8.4%
14.6%€5.34€3.39n/a12
May ’25€3.57
€4.25
+19.2%
14.6%€5.34€3.39n/a12
Apr ’25€3.26
€4.31
+32.2%
14.7%€5.52€3.51n/a11
Mar ’25€3.06
€4.43
+44.7%
13.1%€5.55€3.52n/a11
Feb ’25€3.35
€4.71
+40.4%
9.2%€5.57€4.07n/a12
Jan ’25€3.64
€4.48
+23.0%
11.2%€5.41€3.47n/a12
Dec ’24€3.44
€4.48
+30.1%
11.2%€5.41€3.47n/a12
Nov ’24€3.71
€4.42
+19.1%
9.2%€5.16€3.47€3.9812
Oct ’24€3.88
€4.60
+18.4%
9.7%€5.32€3.93€3.3810
Sep ’24€3.79
€4.57
+20.5%
9.2%€5.28€3.90€3.8611
Aug ’24€4.00
€4.72
+18.0%
9.7%€5.48€4.04€4.3511
Jul ’24€3.19
€4.16
+30.6%
7.8%€4.64€3.71€3.9211
Jun ’24€3.05
€4.16
+36.3%
7.8%€4.64€3.71€3.9211
May ’24€3.14
€4.30
+36.7%
9.3%€4.87€3.54€3.5712
Apr ’24€3.35
€4.31
+28.4%
9.7%€4.88€3.55€3.2611
Mar ’24€4.00
€4.38
+9.4%
11.0%€5.01€3.46€3.0611
Feb ’24€3.64
€4.00
+9.9%
11.2%€4.72€3.33€3.3510
Jan ’24€3.50
€4.19
+19.7%
10.0%€4.85€3.40€3.6410
Dec ’23€3.42
€4.19
+22.6%
10.0%€4.85€3.40€3.4410
Nov ’23€3.88
€4.19
+8.1%
10.0%€4.85€3.40€3.7110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%