Kimbell Royalty Partners, LP

Informe acción DB:0R3

Capitalización de mercado: €1.2b

Kimbell Royalty Partners Valoración

¿Está 0R3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R3 (€15.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€14.11)

Muy por debajo del valor justo: 0R3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R3?

Métrica clave: Como 0R3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R3?
Ratio PE33.2x
GananciasUS$38.73m
Capitalización bursátilUS$1.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
0R3 Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%€1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de empresas similares (30x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R3 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0R3 33.2xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.2x
Ratio PE justo 25.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.10
€18.84
+24.8%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Nov ’25€14.68
€18.49
+26.0%
11.9%€22.19€14.80n/a6
Oct ’25€14.38
€18.52
+28.8%
11.5%€21.68€14.45n/a6
Sep ’25€14.31
€19.24
+34.5%
13.2%€22.91€14.66n/a6
Aug ’25€15.65
€19.20
+22.7%
12.8%€23.04€14.75n/a6
Jul ’25€15.44
€19.15
+24.1%
12.8%€23.36€14.95n/a6
Jun ’25€15.22
€19.73
+29.6%
8.7%€23.05€18.44n/a5
May ’25€15.02
€19.87
+32.3%
8.4%€23.47€18.78n/a6
Apr ’25€14.44
€18.97
+31.4%
10.9%€22.89€15.57n/a7
Mar ’25€14.44
€19.14
+32.5%
10.9%€23.10€15.71n/a7
Feb ’25€13.83
€19.48
+40.9%
11.7%€23.98€15.68n/a8
Jan ’25€13.68
€19.82
+44.9%
9.8%€23.73€17.34n/a7
Dec ’24€14.02
€19.82
+41.4%
9.8%€23.73€17.34n/a7
Nov ’24€15.27
€20.59
+34.8%
9.6%€24.49€17.90€14.687
Oct ’24€15.05
€21.15
+40.5%
8.4%€24.62€18.94€14.386
Sep ’24€14.09
€19.73
+40.0%
7.9%€22.03€17.44€14.316
Aug ’24€14.28
€19.30
+35.2%
8.4%€21.88€17.32€15.656
Jul ’24€13.29
€19.70
+48.2%
8.8%€21.99€17.41€15.446
Jun ’24€13.58
€19.45
+43.2%
8.8%€21.71€17.19€15.226
May ’24€14.31
€19.47
+36.1%
8.8%€21.73€17.20€15.026
Apr ’24€13.37
€20.23
+51.3%
9.7%€23.16€17.60€14.446
Mar ’24€14.47
€21.51
+48.7%
7.5%€23.59€18.87€14.445
Feb ’24€14.73
€21.57
+46.5%
3.4%€22.13€20.28€13.835
Jan ’24€15.34
€22.47
+46.5%
5.1%€24.51€20.74€13.686
Dec ’23€16.30
€23.37
+43.4%
5.6%€24.98€21.13€14.026
Nov ’23€19.18
€23.75
+23.8%
5.8%€26.09€22.08€15.276

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%