Chevron Corporation

Informe acción XTRA:CHV

Capitalización de mercado: €276.2b

Chevron Valoración

¿Está CHV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHV (€154.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€291.16)

Muy por debajo del valor justo: CHV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHV?

Métrica clave: Como CHV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHV?
Ratio PE17.5x
GananciasUS$16.68b
Capitalización bursátilUS$292.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CHV Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHV es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHV con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHV 17.5xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 30.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€154.90
€163.98
+5.9%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25€141.46
€156.16
+10.4%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.70
€153.99
+13.5%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€132.40
€159.91
+20.8%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€143.96
€167.53
+16.4%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.34
€171.31
+17.1%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€146.40
€169.41
+15.7%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.66
€170.96
+11.3%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€145.40
€164.82
+13.4%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€142.40
€165.25
+16.0%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.80
€162.97
+19.1%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.98
€163.88
+20.5%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.60
€167.04
+24.1%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.80
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36€141.4624
Oct ’24€159.60
€177.10
+11.0%
7.5%€204.66€157.06€135.7026
Sep ’24€151.60
€170.94
+12.8%
7.3%€192.64€152.08€132.4026
Aug ’24€147.44
€166.87
+13.2%
7.2%€188.25€146.41€143.9626
Jul ’24€144.40
€170.34
+18.0%
7.3%€190.61€147.54€146.3425
Jun ’24€141.38
€173.31
+22.6%
7.5%€197.03€149.63€146.4025
May ’24€152.28
€173.03
+13.6%
9.2%€214.17€146.11€153.6627
Apr ’24€149.98
€175.93
+17.3%
9.3%€217.71€148.52€145.4028
Mar ’24€152.20
€179.57
+18.0%
9.5%€221.34€139.75€142.4028
Feb ’24€157.80
€177.37
+12.4%
9.2%€217.57€137.36€136.8028
Jan ’24€166.10
€176.81
+6.4%
9.5%€220.40€139.15€135.9828
Dec ’23€174.20
€180.09
+3.4%
9.8%€224.20€135.85€134.6028
Nov ’23€187.00
€188.02
+0.5%
10.5%€238.88€144.74€137.8028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%