BP p.l.c.

Informe acción XTRA:BPE5

Capitalización de mercado: €72.9b

BP Valoración

¿Está BPE5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BPE5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BPE5 (€4.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.52)

Muy por debajo del valor justo: BPE5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BPE5?

Métrica clave: Como BPE5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BPE5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BPE5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BPE5?
Ratio PE28.1x
GananciasUS$2.72b
Capitalización bursátilUS$76.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BPE5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BPE5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.2x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7.1x-8.1%NOK 742.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$761.7b
BPE5 BP
28.1x28.5%€60.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BPE5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.1x) en comparación con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BPE5 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BPE5 28.1xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BPE5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.1x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BPE5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BPE5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.1x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BPE5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BPE5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.65
€6.12
+31.6%
12.2%€8.12€5.18n/a17
Nov ’25€4.52
€5.94
+31.5%
12.2%€7.80€4.98n/a17
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.2%
11.1%€8.14€5.38n/a18
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.7%
11.3%€8.71€5.64n/a17
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.9%
10.0%€8.88€5.93n/a17
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.3%
17.4%€11.68€5.82n/a17
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.4%
17.5%€11.55€5.75n/a17
May ’25€6.13
€7.17
+17.0%
17.9%€11.85€5.77n/a17
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.8%
17.3%€11.72€5.88n/a17
Mar ’25€5.51
€7.02
+27.5%
17.8%€11.60€5.82n/a17
Feb ’25€5.46
€7.12
+30.5%
17.9%€11.68€5.86n/a18
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.6%
18.5%€10.98€5.69n/a18
Dec ’24€5.58
€7.08
+26.9%
18.7%€11.15€5.88n/a18
Nov ’24€5.71
€7.12
+24.7%
19.1%€11.47€5.65€4.5218
Oct ’24€6.14
€7.14
+16.3%
18.7%€12.05€5.79€4.8118
Sep ’24€5.85
€7.05
+20.5%
18.7%€11.83€5.77€5.1018
Aug ’24€5.60
€6.92
+23.7%
17.9%€11.60€5.75€5.3819
Jul ’24€5.38
€7.06
+31.1%
16.6%€11.41€6.06€5.6519
Jun ’24€5.38
€7.13
+32.4%
16.1%€11.58€6.15€5.7321
May ’24€6.09
€7.00
+14.8%
16.0%€11.31€6.10€6.1321
Apr ’24€5.82
€6.95
+19.4%
16.2%€11.13€5.96€5.8021
Mar ’24€6.20
€7.04
+13.4%
16.8%€11.41€5.90€5.5121
Feb ’24€5.55
€6.30
+13.5%
10.5%€7.68€5.52€5.4622
Jan ’24€5.40
€6.36
+17.7%
9.9%€7.75€5.53€5.3722
Dec ’23€5.72
€6.30
+10.2%
10.2%€7.81€5.33€5.5822
Nov ’23€5.65
€6.34
+12.2%
12.1%€8.12€5.03€5.7122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%