CGN Mining Company Limited

Informe acción BST:VBO

Capitalización de mercado: €1.6b

CGN Mining Valoración

¿Está VBO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VBO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VBO (€0.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.8)

Muy por debajo del valor justo: VBO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VBO?

Métrica clave: Como VBO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VBO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VBO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VBO?
Ratio PE30x
GananciasHK$430.53m
Capitalización bursátilHK$12.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VBO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VBO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
VBO CGN Mining
30x25.8%€12.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: VBO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VBO con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VBO 30.0xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VBO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VBO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VBO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VBO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VBO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.21
€0.28
+31.0%
21.2%€0.42€0.21n/a10
Nov ’25€0.21
€0.25
+17.2%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Oct ’25€0.19
€0.25
+29.3%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Sep ’25€0.17
€0.27
+60.5%
24.3%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25n/a
€0.30
0%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25€0.32
€0.30
-5.4%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jun ’25€0.35
€0.28
-21.7%
13.5%€0.33€0.21n/a8
May ’25€0.24
€0.25
+5.7%
8.9%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.21
€0.24
+13.2%
8.6%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.21
€0.23
+5.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Feb ’25€0.24
€0.23
-5.1%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Jan ’25€0.19
€0.22
+13.6%
6.0%€0.24€0.20n/a6
Dec ’24€0.18
€0.20
+13.3%
6.9%€0.22€0.18n/a6
Nov ’24n/a
€0.19
0%
9.5%€0.22€0.16€0.215
Oct ’24n/a
€0.19
0%
8.1%€0.21€0.16€0.194
Sep ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.174
Aug ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Jul ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.324
Jun ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.354
May ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.244
Apr ’24€0.11
€0.16
+49.1%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Mar ’24n/a
€0.16
0%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Feb ’24€0.12
€0.16
+32.0%
5.8%€0.17€0.14€0.243
Jan ’24n/a
€0.18
0%
1.4%€0.18€0.17€0.192
Dec ’23n/a
€0.18
0%
1.4%€0.18€0.17€0.182
Nov ’23n/a
€0.18
0%
1.4%€0.18€0.17n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%