ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

Informe acción DB:ZKH

Capitalización de mercado: €2.3b

ZENKOKU HOSHOLtd Valoración

¿Está ZKH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZKH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZKH (€33.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€54.38)

Muy por debajo del valor justo: ZKH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZKH?

Métrica clave: Como ZKH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZKH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZKH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZKH?
Ratio PE12.8x
GananciasJP¥28.63b
Capitalización bursátilJP¥365.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZKH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZKH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.2x
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
HYQ Hypoport
43.7x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
ZKH ZENKOKU HOSHOLtd
12.8x6.1%€365.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZKH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (38.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZKH con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZKH 12.8xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZKH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de la industria German Diversified Financial (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZKH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZKH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZKH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZKH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€33.20
€37.91
+14.2%
6.8%€43.03€36.17n/a5
Nov ’25€33.00
€37.37
+13.2%
7.8%€42.48€33.55n/a5
Oct ’25€34.60
€38.59
+11.5%
10.0%€45.80€34.19n/a5
Sep ’25€36.00
€38.43
+6.7%
9.7%€45.51€34.41n/a5
Aug ’25€35.80
€37.17
+3.8%
9.6%€43.73€33.07n/a5
Jul ’25€33.60
€36.30
+8.0%
10.7%€43.27€32.60n/a5
Jun ’25€32.40
€35.89
+10.8%
10.9%€42.87€32.01n/a5
May ’25€32.20
€37.17
+15.4%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Apr ’25€32.20
€37.17
+15.4%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Mar ’25€32.40
€37.17
+14.7%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Feb ’25€33.60
€35.36
+5.3%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Jan ’25€33.00
€35.36
+7.2%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Dec ’24€30.00
€35.36
+17.9%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Nov ’24€29.40
€36.26
+23.3%
9.1%€41.35€33.08€33.005
Oct ’24€30.20
€36.99
+22.5%
7.9%€41.46€33.16€34.605
Sep ’24€31.20
€36.99
+18.6%
7.9%€41.46€33.16€36.005
Aug ’24€30.80
€38.85
+26.1%
8.1%€43.61€34.55€35.805
Jul ’24€30.80
€38.85
+26.1%
8.1%€43.61€34.55€33.605
Jun ’24€32.60
€38.85
+19.2%
8.1%€43.61€34.55€32.405
May ’24€32.60
€40.47
+24.1%
8.0%€45.21€36.38€32.205
Apr ’24€33.40
€40.47
+21.2%
8.0%€45.21€36.38€32.205
Mar ’24€35.20
€40.47
+15.0%
8.0%€45.21€36.38€32.405
Feb ’24€33.80
€41.50
+22.8%
7.9%€46.19€37.17€33.605
Jan ’24€34.80
€38.72
+11.3%
7.4%€43.55€35.05€33.005
Dec ’23€34.40
€38.72
+12.6%
7.4%€43.55€35.05€30.005
Nov ’23€32.60
€40.37
+23.8%
8.9%€46.05€35.98€29.405

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%