SEI Investments Company

Informe acción DB:SI3

Capitalización de mercado: €10.0b

SEI Investments Valoración

¿Está SI3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SI3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SI3 (€77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€89.96)

Muy por debajo del valor justo: SI3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SI3?

Métrica clave: Como SI3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SI3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SI3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SI3?
Ratio PE19.1x
GananciasUS$546.15m
Capitalización bursátilUS$10.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SI3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SI3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
SI3 SEI Investments
19.1x7.0%€10.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SI3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.1x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SI3 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SI3 19.1xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SI3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SI3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SI3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.1x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SI3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SI3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€77.00
€73.96
-3.9%
4.7%€79.78€70.40n/a5
Nov ’25€68.50
€72.56
+5.9%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Oct ’25€62.00
€66.85
+7.8%
4.9%€72.27€63.24n/a5
Sep ’25€60.00
€66.59
+11.0%
5.6%€72.38€61.53n/a5
Aug ’25€62.00
€66.75
+7.7%
5.7%€73.75€62.69n/a5
Jul ’25€60.00
€67.49
+12.5%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Jun ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
May ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Apr ’25€66.00
€63.91
-3.2%
6.1%€70.50€59.51n/a5
Mar ’25€62.00
€62.93
+1.5%
4.7%€67.36€59.98n/a5
Feb ’25€59.50
€62.19
+4.5%
5.8%€67.16€57.04n/a5
Jan ’25€57.50
€58.52
+1.8%
3.3%€60.35€55.78n/a5
Dec ’24€53.50
€57.38
+7.2%
4.6%€60.69€53.33n/a5
Nov ’24€50.00
€59.11
+18.2%
4.6%€62.52€54.94€68.505
Oct ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Sep ’24€57.00
€61.64
+8.1%
3.5%€64.74€59.27€60.005
Aug ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Jul ’24€53.50
€59.24
+10.7%
6.0%€63.27€55.02€60.005
Jun ’24€52.00
€59.67
+14.7%
5.4%€63.20€55.76€61.505
May ’24€53.00
€58.08
+9.6%
6.3%€61.90€52.80€61.505
Apr ’24€51.00
€57.75
+13.2%
8.2%€62.73€49.82€66.005
Mar ’24€55.50
€59.32
+6.9%
8.8%€63.78€50.65€62.004
Feb ’24€56.00
€57.58
+2.8%
8.8%€61.90€49.16€59.504
Jan ’24€55.00
€58.82
+6.9%
9.2%€63.05€49.88€57.504
Dec ’23€58.00
€59.47
+2.5%
8.2%€63.65€50.35€53.505
Nov ’23€54.00
€57.29
+6.1%
10.9%€67.82€50.61€50.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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