Brookfield Asset Management Ltd.

Informe acción DB:RW5

Capitalización de mercado: €22.7b

Brookfield Asset Management Valoración

¿Está RW5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RW5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.25
Fair Value
114.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RW5 (€52.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€24.25)

Muy por debajo del valor justo: RW5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RW5?

Métrica clave: Como RW5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RW5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RW5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RW5?
Ratio PE51.8x
GananciasUS$450.00m
Capitalización bursátilUS$23.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RW5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RW5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.8%€8.1b
MLP MLP
10.6x7.8%€680.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.7x35.3%€458.6m
DBK Deutsche Bank
8.6x12.6%€33.3b
RW5 Brookfield Asset Management
51.8x87.6%€33.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RW5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.8x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RW5 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.54m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.90m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RW5 51.8xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RW5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.8x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RW5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RW5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.8x
Ratio PE justo 61.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RW5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (61.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RW5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€52.06
€49.68
-4.6%
24.1%€62.24€30.83n/a4
Jan ’26€51.84
€49.88
-3.8%
24.8%€61.52€30.48n/a4
Dec ’25€54.00
€45.76
-15.3%
26.1%€59.37€30.31n/a3
Nov ’25€48.81
€35.81
-26.6%
26.1%€47.20€24.27n/a3
Oct ’25€41.22
€35.81
-13.1%
26.1%€47.20€24.27n/a3
Sep ’25€35.74
€32.91
-7.9%
17.6%€37.31€24.75n/a3
Aug ’25€39.03
€37.78
-3.2%
0.4%€37.94€37.62n/a2
Jul ’25€34.12
€37.78
+10.7%
0.4%€37.94€37.62n/a2
Jun ’25€36.43
€38.79
+6.5%
4.2%€40.41€37.17n/a2
May ’25€35.84
€40.44
+12.8%
1.7%€41.15€39.74n/a2
Apr ’25€38.36
€40.44
+5.4%
1.7%€41.15€39.74n/a2
Mar ’25€36.32
€40.82
+12.4%
3.0%€42.03€39.61n/a2
Feb ’25€35.87
€36.15
+0.8%
13.9%€41.16€31.14n/a2
Jan ’25€35.08
€29.54
-15.8%
6.0%€31.33€27.75€51.842
Dec ’24€31.10
€29.54
-5.0%
6.0%€31.33€27.75€54.002
Nov ’24€26.16
€29.85
+14.1%
23.7%€36.48€20.05€48.813
Oct ’24€30.85
€29.51
-4.3%
25.0%€37.01€19.45€41.223
Sep ’24€30.74
€29.51
-4.0%
25.0%€37.01€19.45€35.743
Aug ’24€29.56
€28.59
-3.3%
23.7%€34.84€19.18€39.033
Jul ’24€28.61
€28.59
-0.09%
23.7%€34.84€19.18€34.123
Jun ’24€28.40
€29.61
+4.3%
24.5%€36.72€19.63€36.433
May ’24€29.81
€28.71
-3.7%
25.0%€36.82€19.38€35.843
Apr ’24€28.51
€28.71
+0.7%
25.0%€36.82€19.38€38.363
Mar ’24n/a
€29.18
0%
25.5%€37.73€19.59€36.323
Feb ’24n/a
€33.33
0%
8.2%€36.07€30.60€35.872
Jan ’24n/a
€33.97
0%
10.6%€37.56€30.38€35.082
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€48.37
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/09 00:15
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Brookfield Asset Management Ltd. está cubierta por 17 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harriet LiAccountability Research Corporation
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research