Ratos AB (publ)

Informe acción DB:RAZB

Capitalización de mercado: €915.5m

Ratos Valoración

¿Está RAZB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RAZB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RAZB (€2.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.15)

Muy por debajo del valor justo: RAZB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RAZB?

Métrica clave: Como RAZB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RAZB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RAZB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RAZB?
Ratio PE10.6x
GananciasSEK 957.00m
Capitalización bursátilSEK 10.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RAZB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RAZB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.6x
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€346.9m
O4B OVB Holding
15.7x3.5%€290.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.8x35.3%€419.9m
RAZB Ratos
10.6x23.9%€10.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RAZB es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.6x) en comparación con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RAZB con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$361.67m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.99m
VG8 Varengold Bank
2.2xn/aUS$29.32m
XE8 Black Sea Property
0.6xn/aUS$6.41m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RAZB 10.6xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RAZB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RAZB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RAZB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RAZB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RAZB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.72
€3.63
+33.5%
9.5%€3.98€3.28n/a2
Dec ’25€2.74
€3.63
+32.3%
9.5%€3.98€3.28n/a2
Nov ’25€2.91
€3.68
+26.4%
9.5%€4.03€3.33n/a2
Oct ’25€3.05
€3.56
+16.6%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Sep ’25€3.00
€3.56
+18.7%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Aug ’25€2.95
€3.56
+20.5%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Jul ’25€3.15
€3.61
+14.8%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Jun ’25€3.43
€3.61
+5.5%
10.6%€4.00€3.23n/a2
May ’25€3.23
€3.61
+12.0%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Apr ’25€2.97
€3.70
+24.9%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Mar ’25€3.07
€3.70
+20.8%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Feb ’25€3.06
€3.86
+26.0%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Jan ’25€3.26
€3.86
+18.4%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Dec ’24€2.78
€3.79
+36.3%
10.6%€4.08€3.23€2.743
Nov ’24€2.60
€3.79
+45.6%
10.6%€4.08€3.23€2.913
Oct ’24€2.78
€3.97
+42.7%
13.4%€4.60€3.30€3.053
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.1%
13.4%€4.60€3.30€3.003
Aug ’24€3.00
€3.97
+32.2%
13.4%€4.60€3.30€2.953
Jul ’24€2.51
€4.19
+67.1%
16.4%€5.04€3.36€3.153
Jun ’24€2.68
€4.19
+56.4%
16.4%€5.04€3.36€3.433
May ’24€3.03
€4.19
+38.2%
16.4%€5.04€3.36€3.233
Apr ’24€2.76
€4.22
+53.0%
14.1%€4.89€3.44€2.973
Mar ’24€2.95
€4.22
+42.9%
14.1%€4.89€3.44€3.073
Feb ’24€3.69
€4.53
+22.7%
18.5%€5.33€3.38€3.063
Jan ’24€3.74
€4.79
+28.1%
19.4%€5.49€3.48€3.263
Dec ’23€4.16
€4.79
+15.1%
19.4%€5.49€3.48€2.783

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 10:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ratos AB (publ) está cubierta por 11 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adonis CaticABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank