ACRES Commercial Realty Corp.

Informe acción DB:R9L

Capitalización de mercado: €115.1m

ACRES Commercial Realty Valoración

¿Está R9L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R9L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R9L (€15.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€13.67)

Muy por debajo del valor justo: R9L cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R9L?

Métrica clave: Como R9L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R9L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R9L por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R9L?
Ratio PE17.8x
GananciasUS$6.73m
Capitalización bursátilUS$119.90m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R9L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R9L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.9x
E4I Multitude
6.7x15.2%€104.6m
NF4 Netfonds
131.8x67.0%€88.5m
D77 Neon Equity
4.7xn/a€93.0m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
R9L ACRES Commercial Realty
17.8x-10.3%€119.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: R9L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de empresas similares (43.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R9L con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R9L 17.8xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R9L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R9L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R9L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 7.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R9L es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R9L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.80
€18.52
+17.2%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Nov ’25€13.90
€17.47
+25.7%
5.3%€18.39€16.55n/a2
Oct ’25€13.90
€16.85
+21.2%
6.7%€17.97€15.72n/a2
Sep ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.30€15.10n/a2
Aug ’25€13.10
€16.91
+29.1%
9.6%€18.53€15.29n/a2
Jul ’25€11.70
€16.40
+40.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
Jun ’25€11.30
€16.40
+45.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
May ’25€12.70
€16.63
+30.9%
12.7%€18.74€14.52n/a2
Apr ’25€12.50
€13.72
+9.7%
6.7%€14.63€12.80n/a2
Mar ’25€10.00
€12.17
+21.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Feb ’25€9.10
€12.17
+33.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Jan ’25€8.70
€12.17
+39.9%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Dec ’24€6.80
€12.17
+79.0%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Nov ’24€6.75
€12.14
+79.9%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Oct ’24€7.65
€12.14
+58.8%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Sep ’24€7.70
€12.14
+57.7%
5.7%€12.83€11.46€14.002
Aug ’24€7.90
€12.30
+55.7%
5.7%€13.00€11.61€13.102
Jul ’24€8.00
€12.30
+53.8%
5.7%€13.00€11.61€11.702
Jun ’24€7.45
€12.30
+65.2%
5.7%€13.00€11.61€11.302
May ’24€7.80
€12.92
+65.7%
1.8%€13.16€12.69€12.702
Apr ’24€8.50
€12.92
+52.0%
1.8%€13.16€12.69€12.502
Mar ’24€9.00
€12.42
+38.0%
3.7%€12.88€11.96€10.002
Feb ’24€8.55
€12.42
+45.2%
3.7%€12.88€11.96€9.102
Jan ’24€7.50
€13.04
+73.8%
3.7%€13.52€12.56€8.702
Dec ’23€9.30
€13.04
+40.2%
3.7%€13.52€12.56€6.802
Nov ’23€10.60
€13.70
+29.2%
3.7%€14.20€13.19€6.752

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

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9.2%