Redwood Trust, Inc.

Informe acción DB:R2V

Capitalización de mercado: €910.7m

Redwood Trust Valoración

¿Está R2V infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R2V si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R2V (€6.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.22)

Muy por debajo del valor justo: R2V cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R2V?

Métrica clave: Como R2V es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R2V. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R2V por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R2V?
Ratio PE13.4x
GananciasUS$70.61m
Capitalización bursátilUS$948.35m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R2V con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R2V frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
R2V Redwood Trust
13.4x19.7%€948.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: R2V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (41.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R2V con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R2V 13.4xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R2V es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R2V comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R2V vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R2V es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R2V de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.79
€7.95
+17.2%
5.6%€8.97€7.55n/a10
Nov ’25€6.63
€7.80
+17.5%
5.7%€8.77€7.38n/a10
Oct ’25€6.79
€7.32
+7.8%
8.7%€8.53€6.29n/a10
Sep ’25€6.73
€7.07
+4.9%
7.7%€7.87€6.30n/a10
Aug ’25€6.44
€7.16
+11.1%
10.4%€8.34€6.02n/a11
Jul ’25€5.82
€7.02
+20.6%
11.7%€8.38€5.59n/a11
Jun ’25€5.75
€6.98
+21.5%
12.2%€8.30€5.53n/a10
May ’25€5.13
€7.13
+39.1%
12.0%€8.42€5.61n/a10
Apr ’25€5.77
€7.30
+26.5%
8.7%€8.29€6.45n/a10
Mar ’25€5.57
€7.35
+32.1%
9.3%€8.29€6.45n/a10
Feb ’25€6.23
€7.72
+23.9%
5.8%€8.27€6.89n/a10
Jan ’25€6.83
€7.80
+14.3%
6.9%€8.36€6.97n/a10
Dec ’24€6.61
€7.59
+14.9%
7.3%€8.21€6.84n/a8
Nov ’24€5.91
€7.96
+34.6%
9.8%€9.36€7.02€6.638
Oct ’24€6.65
€7.96
+19.7%
9.8%€9.36€7.02€6.798
Sep ’24€7.60
€7.69
+1.2%
9.4%€9.11€6.83€6.739
Aug ’24€6.78
€7.69
+13.5%
9.4%€9.11€6.83€6.449
Jul ’24€5.77
€7.39
+28.1%
12.9%€9.05€6.33€5.829
Jun ’24€5.58
€7.39
+32.4%
12.9%€9.05€6.33€5.759
May ’24€5.64
€7.70
+36.6%
11.7%€9.12€6.38€5.139
Apr ’24€6.13
€8.46
+38.2%
7.4%€9.41€7.52€5.779
Mar ’24€6.98
€8.50
+21.7%
9.6%€10.26€7.46€5.579
Feb ’24€7.68
€8.30
+8.0%
10.8%€10.14€6.91€6.239
Jan ’24€6.35
€8.41
+32.3%
11.8%€10.37€7.07€6.839
Dec ’23€7.46
€9.03
+20.9%
13.2%€11.64€7.59€6.619
Nov ’23€7.09
€9.03
+27.4%
13.2%€11.64€7.59€5.919

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%