Pinetree Capital Valoración
¿Está PI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PI1 (€7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.55)
Muy por debajo del valor justo: PI1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PI1?
Métrica clave: Como PI1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PI1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Ganancias | CA$18.94m |
| Capitalización bursátil | CA$98.09m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PI1 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 46x | ||
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
GY0 Perception Capital IV | 13.1x | n/a | €65.1m |
NF4 Netfonds | 133.8x | 67.0% | €91.3m |
D77 Neon Equity | 4.5x | n/a | €92.5m |
PI1 Pinetree Capital | 5.2x | n/a | €98.1m |
Price-To-Earnings vs. Similares: PI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (46x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PI1 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$413.77m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$205.53m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$24.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.73m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PI1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.2x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PI1 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Pepper Money
AU$581.0m
Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.
X95
AU$0.80
7D
-1.9%
1Y
13.6%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
0%
1Y
22.9%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-6.3%
1Y
-27.2%