Golub Capital BDC, Inc.

Informe acción DB:OGL

Capitalización de mercado: €3.9b

Golub Capital BDC Valoración

¿Está OGL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OGL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OGL (€14.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.5)

Muy por debajo del valor justo: OGL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OGL?

Métrica clave: Como OGL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OGL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OGL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OGL?
Ratio PE14.6x
GananciasUS$273.79m
Capitalización bursátilUS$4.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OGL con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PE de OGL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
OGL Golub Capital BDC
14.6x19.4%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Earnings de OGL en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OGL con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$199.42m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$172.87m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OGL 14.6xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OGL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OGL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OGL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.50
€15.60
+7.6%
4.6%€16.33€14.40n/a4
Dec ’25€14.70
€15.60
+6.2%
4.6%€16.33€14.40n/a4
Nov ’25€13.90
€14.52
+4.5%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Oct ’25€13.60
€14.52
+6.8%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Sep ’25€13.50
€14.52
+7.6%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Aug ’25€14.10
€15.54
+10.2%
4.9%€16.12€14.28n/a4
Jul ’25€14.60
€15.89
+8.8%
1.4%€16.12€15.66n/a4
Jun ’25€15.00
€15.89
+5.9%
1.4%€16.12€15.66n/a4
May ’25€16.40
€15.86
-3.3%
1.9%€16.32€15.39n/a5
Apr ’25€15.01
€15.41
+2.6%
4.1%€16.15€14.30n/a5
Mar ’25€14.32
€15.22
+6.3%
4.9%€16.25€14.39n/a5
Feb ’25€14.07
€14.87
+5.7%
3.6%€15.70€14.31n/a5
Jan ’25€13.84
€14.57
+5.3%
4.2%€15.58€13.75€14.505
Dec ’24€13.72
€14.57
+6.2%
4.2%€15.58€13.75€14.705
Nov ’24€13.61
€14.30
+5.1%
3.2%€15.03€13.67€13.905
Oct ’24€13.51
€14.30
+5.9%
3.2%€15.03€13.67€13.605
Sep ’24€13.17
€14.30
+8.6%
3.2%€15.03€13.67€13.505
Aug ’24€12.55
€12.80
+2.0%
6.7%€13.80€11.58€14.104
Jul ’24€12.33
€12.98
+5.3%
5.8%€13.66€11.84€14.604
Jun ’24€12.22
€12.98
+6.2%
5.8%€13.66€11.84€15.004
May ’24€12.05
€13.05
+8.3%
8.7%€14.13€11.17€16.404
Apr ’24€12.20
€13.87
+13.7%
3.2%€14.51€13.34€15.014
Mar ’24€13.20
€13.87
+5.1%
3.2%€14.51€13.34€14.324
Feb ’24€12.60
€14.18
+12.5%
1.7%€14.42€13.94€14.074
Jan ’24€12.40
€14.18
+14.4%
1.7%€14.42€13.94€13.844

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/01 08:53
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Golub Capital BDC, Inc. está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.