Marui Group Valoración
¿Está MUI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MUI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MUI (€15.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€14.17)
Muy por debajo del valor justo: MUI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MUI?
Métrica clave: Como MUI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MUI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.8x |
| Ganancias | JP¥25.34b |
| Capitalización bursátil | JP¥452.16b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MUI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
FTK flatexDEGIRO | 12.6x | 8.5% | €1.5b |
HYQ Hypoport | 42.6x | 30.4% | €1.3b |
MUI Marui Group | 17.8x | 8.0% | €452.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de empresas similares (18.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MUI con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MUI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de la industria European Consumer Finance (9.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MUI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.8x |
| Ratio PE justo | 14.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MUI es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €15.20 | €16.47 +8.4% | 5.6% | €17.69 | €15.25 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €14.30 | €16.62 +16.2% | 6.7% | €18.46 | €15.39 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €14.70 | €16.52 +12.4% | 6.6% | €18.44 | €15.37 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €15.30 | €16.59 +8.4% | 7.0% | €18.69 | €15.58 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.40 | €15.36 +6.6% | 7.0% | €17.30 | €14.42 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.20 | €15.36 +16.3% | 7.0% | €17.30 | €14.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.66 +14.3% | 6.3% | €17.72 | €14.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.40 | €16.04 +11.4% | 4.8% | €17.39 | €15.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.70 | €16.23 +10.4% | 4.3% | €17.50 | €15.35 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.23 +8.2% | 4.3% | €17.50 | €15.35 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.40 | €16.42 +6.6% | 4.3% | €17.80 | €15.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.00 | €16.98 +13.2% | 4.8% | €18.21 | €15.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.60 | €16.38 +12.2% | 5.1% | €17.43 | €15.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €14.90 | €17.13 +15.0% | 6.3% | €19.03 | €15.86 | €14.30 | 7 |
| Oct ’24 | €15.20 | €17.13 +12.7% | 6.3% | €19.03 | €15.86 | €14.70 | 7 |
| Sep ’24 | €16.10 | €17.29 +7.4% | 6.5% | €19.06 | €15.88 | €15.30 | 7 |
| Aug ’24 | €16.20 | €17.14 +5.8% | 10.4% | €19.30 | €13.51 | €14.40 | 7 |
| Jul ’24 | €15.60 | €16.84 +8.0% | 10.3% | €19.17 | €13.42 | €13.20 | 7 |
| Jun ’24 | €15.90 | €17.04 +7.2% | 10.4% | €20.27 | €14.19 | €13.70 | 7 |
| May ’24 | €14.20 | €16.94 +19.3% | 7.5% | €18.32 | €14.52 | €14.40 | 7 |
| Apr ’24 | €13.70 | €16.94 +23.6% | 7.5% | €18.32 | €14.52 | €14.70 | 7 |
| Mar ’24 | €13.90 | €17.76 +27.8% | 12.4% | €21.35 | €14.46 | €15.00 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €18.86 +25.7% | 11.7% | €21.59 | €14.63 | €15.40 | 7 |
| Jan ’24 | €15.10 | €18.86 +24.9% | 11.7% | €21.59 | €14.63 | €15.00 | 7 |
| Dec ’23 | €16.00 | €18.86 +17.9% | 11.7% | €21.59 | €14.63 | €14.60 | 7 |
| Nov ’23 | €16.30 | €18.90 +15.9% | 10.8% | €21.53 | €14.58 | €14.90 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Yeahka
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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
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