Marui Group Co., Ltd.

Informe acción DB:MUI

Capitalización de mercado: €3.0b

Marui Group Valoración

¿Está MUI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MUI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.66
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MUI (€16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€13.66)

Muy por debajo del valor justo: MUI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MUI?

Métrica clave: Como MUI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MUI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MUI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MUI?
Ratio PE18.4x
GananciasJP¥25.34b
Capitalización bursátilJP¥467.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MUI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MUI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.8x
OT8 Eleving Group
9.7x23.6%€189.7m
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
HYQ Hypoport
43.3x27.9%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
MUI Marui Group
18.4x8.0%€467.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: MUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (38.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MUI con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MUI 18.4xPromedio de la industria 9.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MUI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria European Consumer Finance (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MUI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MUI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MUI es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MUI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.00
€16.56
+3.5%
5.6%€17.79€15.34n/a8
Feb ’26€16.00
€16.56
+3.5%
5.6%€17.79€15.34n/a8
Jan ’26€15.20
€16.47
+8.4%
5.6%€17.69€15.25n/a8
Dec ’25€15.20
€16.47
+8.4%
5.6%€17.69€15.25n/a8
Nov ’25€14.30
€16.62
+16.2%
6.7%€18.46€15.39n/a8
Oct ’25€14.70
€16.93
+15.1%
6.6%€18.89€15.75n/a8
Sep ’25€15.30
€16.59
+8.4%
7.0%€18.69€15.58n/a8
Aug ’25€14.40
€15.36
+6.6%
7.0%€17.30€14.42n/a8
Jul ’25€13.20
€15.36
+16.3%
7.0%€17.30€14.42n/a8
Jun ’25€13.70
€15.66
+14.3%
6.3%€17.72€14.77n/a7
May ’25€14.40
€16.04
+11.4%
4.8%€17.39€15.26n/a7
Apr ’25€14.70
€16.23
+10.4%
4.3%€17.50€15.35n/a7
Mar ’25€15.00
€16.23
+8.2%
4.3%€17.50€15.35n/a7
Feb ’25€15.40
€16.42
+6.6%
4.3%€17.80€15.61€16.007
Jan ’25€15.00
€16.98
+13.2%
4.8%€18.21€15.98€15.207
Dec ’24€14.60
€16.38
+12.2%
5.1%€17.43€15.29€15.207
Nov ’24€14.90
€17.13
+15.0%
6.3%€19.03€15.86€14.307
Oct ’24€15.20
€17.13
+12.7%
6.3%€19.03€15.86€14.707
Sep ’24€16.10
€17.29
+7.4%
6.5%€19.06€15.88€15.307
Aug ’24€16.20
€17.14
+5.8%
10.4%€19.30€13.51€14.407
Jul ’24€15.60
€16.84
+8.0%
10.3%€19.17€13.42€13.207
Jun ’24€15.90
€17.04
+7.2%
10.4%€20.27€14.19€13.707
May ’24€14.20
€16.94
+19.3%
7.5%€18.32€14.52€14.407
Apr ’24€13.70
€16.94
+23.6%
7.5%€18.32€14.52€14.707
Mar ’24€13.90
€17.76
+27.8%
12.4%€21.35€14.46€15.007
Feb ’24€15.00
€18.86
+25.7%
11.7%€21.59€14.63€15.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€17.04
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 05:25
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Marui Group Co., Ltd. está cubierta por 18 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hidehiko AokiBofA Global Research
Elise WangCitigroup Inc
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.