Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

Informe acción DB:HEE

Capitalización de mercado: €238.1m

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Valoración

¿Está HEE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEE (€3.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.63)

Muy por debajo del valor justo: HEE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEE?

Métrica clave: Como HEE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HEE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HEE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HEE?
Ratio PE15.1x
Ganancias€15.81m
Capitalización bursátil€238.05m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
BWB Baader Bank
15.5xn/a€203.0m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HEE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
15.1x10.7%€238.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: HEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEE con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HEE 15.1xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.1x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEE es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.57
€6.93
+94.3%
11.4%€8.60€6.10n/a7
Nov ’25€3.96
€6.69
+69.0%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Oct ’25€4.25
€6.69
+57.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Sep ’25€4.19
€6.69
+59.8%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Aug ’25€4.42
€6.69
+51.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Jul ’25€4.79
€6.66
+39.0%
16.5%€8.60€4.80n/a7
Jun ’25€4.87
€6.66
+36.7%
16.5%€8.60€4.80n/a7
May ’25€5.02
€6.63
+32.1%
17.8%€8.60€4.80n/a6
Apr ’25€5.41
€6.62
+22.3%
18.0%€8.60€4.80n/a6
Mar ’25€5.46
€6.44
+17.9%
19.1%€8.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.42
€5.90
+8.9%
11.1%€6.40€4.80n/a4
Jan ’25€5.25
€5.80
+10.5%
10.3%€6.40€4.80n/a4
Dec ’24€5.11
€6.13
+20.0%
3.1%€6.40€6.00n/a3
Nov ’24€4.75
€6.20
+30.5%
2.6%€6.40€6.00€3.963
Oct ’24€4.57
€5.85
+28.1%
10.6%€6.40€4.80€4.254
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.4%
10.6%€6.40€4.80€4.194
Aug ’24€5.67
€5.70
+0.5%
10.4%€6.40€4.80€4.424
Jul ’24€5.02
€5.32
+6.0%
8.4%€6.00€4.80€4.795
Jun ’24€4.82
€4.85
+0.6%
6.6%€5.30€4.40€4.874
May ’24€4.00
€4.74
+18.5%
7.6%€5.30€4.30€5.025
Apr ’24€3.86
€4.74
+23.0%
7.6%€5.30€4.30€5.415
Mar ’24€4.30
€4.60
+7.0%
5.5%€4.90€4.30€5.464
Feb ’24€3.74
€4.60
+23.2%
5.5%€4.90€4.30€5.424
Jan ’24€3.06
€4.67
+52.8%
5.6%€4.90€4.30€5.253
Dec ’23€3.04
€4.67
+53.5%
5.6%€4.90€4.30€5.113
Nov ’23€3.07
€4.67
+52.0%
5.6%€4.90€4.30€4.753

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

20.9%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%