Gimv Valoración
¿Está GI3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GI3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GI3 (€37.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€97.58)
Muy por debajo del valor justo: GI3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GI3?
Métrica clave: Como GI3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GI3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.9x |
| Ganancias | €217.13m |
| Capitalización bursátil | €1.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GI3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.5x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.9x | 54.1% | €428.9m |
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €649.2m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €384.8m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.8% | €279.3m |
GI3 Gimv | 4.9x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GI3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GI3 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$405.06m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.83m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.85m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.76m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GI3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GI3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GI3 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €37.10 | €49.33 +33.0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €37.40 | €49.33 +31.9% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.50 | €49.33 +18.9% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.30 | €50.67 +28.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.85 | €50.67 +27.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.95 | €50.67 +20.8% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.55 | €50.67 +11.2% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.35 | €50.67 +14.2% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €43.70 | €50.67 +15.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €44.40 | €50.67 +14.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €42.65 | €49.67 +16.5% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €44.15 | €49.67 +12.5% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.40 | €49.67 +9.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €36.15 | €49.67 +37.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €37.40 | 3 |
| Oct ’24 | €40.85 | €50.00 +22.4% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €41.50 | 3 |
| Sep ’24 | €41.95 | €50.00 +19.2% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.30 | 3 |
| Aug ’24 | €41.50 | €49.50 +19.3% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €39.85 | 2 |
| Jul ’24 | €42.70 | €49.50 +15.9% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €41.95 | 2 |
| Jun ’24 | €43.65 | €49.50 +13.4% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €45.55 | 2 |
| Jan ’24 | €43.75 | €56.75 +29.7% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €44.15 | 2 |
| Dec ’23 | €40.95 | €56.75 +38.6% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €45.40 | 2 |
| Nov ’23 | €42.85 | €56.75 +32.4% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €36.15 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
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