Granite Point Mortgage Trust Inc.

Informe acción DB:G18

Capitalización de mercado: €168.9m

Granite Point Mortgage Trust Valoración

¿Está G18 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G18 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de G18 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de G18 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G18?

Métrica clave: Dado que G18 no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de G18. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G18 por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de G18?
Ratio precio-valor contable (PB)0.3x
Valor contableUS$667.71m
Capitalización bursátilUS$175.85m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de G18 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de G18 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
Z29 029 Group
4.7xn/a€77.5m
AJX Great Ajax
0.6x106.3%US$135.8m
ADE Bitcoin Group
1.6xn/a€302.0m
G18 Granite Point Mortgage Trust
0.3x101.8%€175.9m

Price-To-Book vs. Similares: G18 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de G18 con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

Empresa 1Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
G18 0.3xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: G18 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.3x) comparado con la media de la industria Global Mortgage REITs (0.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de G18 comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB G18 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.3x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de G18 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G18 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.30
€3.46
+4.9%
12.9%€3.78€2.83n/a3
Nov ’25€2.56
€2.92
+14.2%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Oct ’25€2.74
€2.92
+6.7%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Sep ’25€2.24
€2.90
+29.6%
10.9%€3.13€2.46n/a3
Aug ’25€2.68
€3.30
+23.1%
8.7%€3.68€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.48
+30.7%
5.5%€3.68€3.22n/a3
Jun ’25€2.76
€4.25
+54.0%
21.2%€5.52€3.54n/a3
May ’25€4.06
€5.17
+27.3%
7.4%€5.64€4.70n/a3
Apr ’25€4.42
€5.34
+20.8%
10.7%€5.95€4.58n/a3
Mar ’25€4.32
€5.55
+28.5%
11.8%€6.01€4.63n/a3
Feb ’25€5.10
€6.26
+22.8%
12.0%€7.35€5.28n/a4
Jan ’25€5.45
€6.21
+14.0%
14.8%€7.43€4.88n/a4
Dec ’24€4.96
€6.30
+27.1%
16.8%€7.47€4.90n/a3
Nov ’24€3.90
€6.70
+71.9%
21.6%€8.52€4.97€2.563
Oct ’24€4.64
€6.71
+44.6%
20.0%€8.42€5.15€2.743
Sep ’24€4.84
€6.49
+34.1%
17.5%€8.20€5.01€2.244
Aug ’24€5.15
€6.47
+25.7%
17.5%€8.18€5.00€2.684
Jul ’24€4.98
€6.46
+29.7%
20.2%€8.30€4.61€2.664
Jun ’24€4.30
€6.46
+50.2%
20.2%€8.30€4.61€2.764
May ’24€3.92
€7.51
+91.5%
23.3%€9.10€4.55€4.064
Apr ’24€4.54
€8.01
+76.5%
17.6%€9.43€5.66€4.424
Mar ’24€5.60
€8.01
+43.1%
17.6%€9.43€5.66€4.324
Feb ’24€6.05
€7.82
+29.2%
17.6%€9.20€5.52€5.104
Jan ’24€4.92
€8.19
+66.5%
18.7%€9.36€5.62€5.454
Dec ’23€6.05
€9.29
+53.6%
17.0%€11.58€7.24€4.964
Nov ’23€7.80
€10.91
+39.8%
7.7%€12.18€10.15€3.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%