EZCORP, Inc.

Informe acción DB:EZ2A

Capitalización de mercado: €659.0m

EZCORP Valoración

¿Está EZ2A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EZ2A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EZ2A (€11.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€10.54)

Muy por debajo del valor justo: EZ2A cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EZ2A?

Métrica clave: Como EZ2A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EZ2A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EZ2A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EZ2A?
Ratio PE8.3x
GananciasUS$83.10m
Capitalización bursátilUS$686.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EZ2A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EZ2A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.6x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.5x19.8%€104.6m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
EZ2A EZCORP
8.3x10.3%€686.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: EZ2A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EZ2A con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EZ2A 8.3xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EZ2A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Consumer Finance (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EZ2A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EZ2A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EZ2A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EZ2A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.50
€15.04
+30.8%
14.7%€18.05€12.82n/a3
Nov ’25€10.50
€15.70
+49.5%
11.8%€17.55€13.85n/a2
Oct ’25€10.00
€15.36
+53.6%
11.8%€17.16€13.55n/a2
Sep ’25€10.60
€15.75
+48.6%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Aug ’25€9.60
€15.75
+64.1%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Jul ’25€9.65
€14.51
+50.4%
9.7%€15.92€13.11n/a2
Jun ’25€9.45
€14.45
+52.9%
9.7%€15.85€13.05n/a2
May ’25€10.40
€15.06
+44.8%
12.5%€16.95€13.18n/a2
Apr ’25€10.20
€14.36
+40.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Mar ’25€9.65
€14.36
+48.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Feb ’25€9.00
€13.69
+52.1%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Jan ’25€7.85
€13.69
+74.4%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Dec ’24€7.45
€13.69
+83.8%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Nov ’24€7.70
€13.69
+77.8%
3.4%€14.16€13.22€10.502
Oct ’24€7.55
€12.40
+64.2%
9.1%€13.61€10.89€10.003
Sep ’24€7.70
€12.40
+61.0%
9.1%€13.61€10.89€10.603
Aug ’24€8.15
€12.40
+52.1%
9.1%€13.61€10.89€9.603
Jul ’24€7.60
€12.40
+63.2%
9.1%€13.61€10.89€9.653
Jun ’24€7.75
€12.40
+60.0%
9.1%€13.61€10.89€9.453
May ’24€7.90
€12.35
+56.3%
9.4%€13.89€11.12€10.403
Apr ’24€7.75
€12.35
+59.4%
9.4%€13.89€11.12€10.203
Mar ’24€8.30
€12.35
+48.8%
9.4%€13.89€11.12€9.653
Feb ’24€8.30
€12.05
+45.1%
6.3%€12.97€11.12€9.003
Jan ’24€7.65
€11.90
+55.5%
3.8%€12.54€11.58€7.853
Dec ’23€9.55
€11.90
+24.6%
3.8%€12.54€11.58€7.453
Nov ’23€9.75
€11.46
+17.5%
4.0%€11.79€10.80€7.703

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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HK$1.19

7D

-2.5%

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-30.0%

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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

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-1.0%

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Merchants Bancorp

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Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

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7D

2.6%

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