DWS Group GmbH & Co. KGaA

Informe acción DB:DWS

Capitalización de mercado: €7.9b

DWS Group GmbH KGaA Valoración

¿Está DWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DWS (€39.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€87.01)

Muy por debajo del valor justo: DWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DWS?

Métrica clave: Como DWS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DWS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DWS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DWS?
Ratio PE13.2x
Ganancias€597.00m
Capitalización bursátil€7.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DWS con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DWS 13.2xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DWS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.52
€43.53
+10.1%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.30
€41.71
+11.8%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.88
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.96
€41.73
+19.4%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.68
€42.77
+27.0%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€43.00
€43.35
+0.8%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.88
€42.73
+7.1%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.86
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.60
€41.04
+9.2%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.66
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.68
€38.08
+9.8%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.34
€37.49
+19.6%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.90
€36.81
+31.9%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.46
€37.87
+16.7%
15.9%€57.00€30.50€37.3015
Sep ’24€31.98
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8816
Aug ’24€31.40
€37.25
+18.6%
16.2%€57.00€29.00€34.9617
Jul ’24€27.94
€36.75
+31.5%
16.5%€57.00€30.50€33.6817
Jun ’24€30.92
€36.75
+18.9%
16.5%€57.00€30.50€43.0017
May ’24€29.84
€36.70
+23.0%
16.4%€57.00€30.50€39.8817
Apr ’24€28.12
€36.81
+30.9%
16.2%€57.00€30.50€40.8617
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.6017
Feb ’24€33.26
€36.72
+10.4%
16.2%€57.00€30.50€35.6617
Jan ’24€30.32
€33.92
+11.9%
10.9%€41.00€26.50€34.6816
Dec ’23€30.36
€32.56
+7.2%
12.1%€41.00€26.50€31.3415
Nov ’23€27.98
€32.61
+16.6%
12.1%€41.00€26.50€27.9015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%