Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Informe acción DB:DBK

Capitalización de mercado: €31.5b

Deutsche Bank Valoración

¿Está DBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DBK (€16.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.41)

Muy por debajo del valor justo: DBK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBK?

Métrica clave: Como DBK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DBK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DBK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DBK?
Ratio PE8.1x
Ganancias€3.89b
Capitalización bursátil€31.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
MQG Macquarie Group
23.4x9.9%AU$83.7b
BPAC11 Banco BTG Pactual
14.3x14.5%R$162.6b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: DBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DBK con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DBK 8.1xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.12
€17.99
+11.6%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.70
€17.98
+14.5%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.39
€17.22
+11.9%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.80
€17.80
+20.2%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€13.95
€17.79
+27.5%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.48
€17.53
+13.2%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.28
€17.50
+14.5%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.56
€15.78
+8.3%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.54
€15.58
+24.3%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.47
€15.02
+20.5%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.34
€14.94
+21.1%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.55
€14.96
+29.6%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.44
€14.96
+43.3%
47.5%€43.00€9.80€15.7019
Oct ’24€10.40
€14.93
+43.6%
48.5%€43.00€9.80€15.3918
Sep ’24€10.05
€14.67
+46.0%
48.6%€43.00€9.80€14.8019
Aug ’24€10.04
€14.63
+45.7%
48.7%€43.00€9.80€13.9519
Jul ’24€9.62
€15.07
+56.7%
46.8%€43.00€10.50€15.4819
Jun ’24€9.63
€14.98
+55.5%
45.9%€43.00€10.50€15.2820
May ’24€9.96
€14.97
+50.3%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.37
€15.32
+63.4%
44.1%€43.00€10.90€14.5620
Mar ’24€11.66
€15.40
+32.1%
44.1%€43.00€10.90€12.5420
Feb ’24€12.31
€14.67
+19.2%
47.0%€43.00€9.50€12.4720
Jan ’24€10.64
€14.42
+35.6%
49.1%€43.00€9.50€12.3419
Dec ’23€9.88
€14.31
+44.9%
49.9%€43.00€9.50€11.5519
Nov ’23€9.73
€13.78
+41.7%
53.9%€43.00€5.80€10.4419

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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