Salud financiera de hoja de balance de CHAPTERS Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
CHAPTERS Group tiene un patrimonio de accionistas total de €124.1M y una deuda total de €69.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 55.9%. Sus activos y pasivos totales son €223.9M y €99.9M respectivamente. El BAIT de CHAPTERS Group es de €2.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €50.8M.
Información clave
55.9%
Ratio deuda-patrimonio
€69.35m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
| Efectivo | €50.84m |
| Patrimonio | €124.08m |
| Total pasivo | €99.87m |
| Activos totales | €223.95m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€65.7M) de CHG superan a sus pasivos a corto plazo (€37.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CHG (€65.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (€62.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (14.9%) de CHG se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CHG ha crecido de 0% a 55.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CHG tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CHG no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 11.7% al año.