The Bank of New York Mellon Corporation

Informe acción DB:BN9

Capitalización de mercado: €54.1b

Bank of New York Mellon Valoración

¿Está BN9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BN9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BN9 (€74.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€104.95)

Muy por debajo del valor justo: BN9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BN9?

Métrica clave: Como BN9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BN9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BN9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BN9?
Ratio PE17.1x
GananciasUS$3.35b
Capitalización bursátilUS$56.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BN9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BN9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
BN9 Bank of New York Mellon
17.1x10.9%€56.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BN9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.1x) en comparación con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BN9 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BN9 17.1xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BN9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BN9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BN9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.1x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BN9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BN9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€74.02
€76.87
+3.8%
6.7%€85.49€66.49n/a16
Nov ’25€69.18
€73.88
+6.8%
7.3%€82.75€60.68n/a16
Oct ’25€64.61
€65.96
+2.1%
6.7%€72.27€56.91n/a16
Sep ’25€60.45
€64.33
+6.4%
6.1%€69.25€54.67n/a17
Aug ’25€59.99
€65.03
+8.4%
6.6%€70.30€55.50n/a17
Jul ’25€56.28
€60.35
+7.2%
5.4%€65.19€54.02n/a17
Jun ’25€53.69
€59.52
+10.9%
5.8%€64.89€52.84n/a17
May ’25€53.63
€59.88
+11.7%
5.5%€65.25€54.07n/a17
Apr ’25€52.50
€57.99
+10.5%
6.0%€63.31€52.14n/a17
Mar ’25€51.80
€57.37
+10.8%
5.4%€63.11€51.97n/a17
Feb ’25€51.20
€56.39
+10.1%
5.9%€62.72€51.65n/a17
Jan ’25€47.00
€49.13
+4.5%
6.9%€56.35€43.63n/a17
Dec ’24€44.15
€48.38
+9.6%
8.8%€57.01€41.38n/a17
Nov ’24€40.20
€49.75
+23.8%
9.3%€58.86€42.72€69.1817
Oct ’24€40.65
€49.88
+22.7%
9.2%€58.03€42.12€64.6117
Sep ’24€41.30
€49.15
+19.0%
8.8%€57.02€41.39€60.4518
Aug ’24€41.05
€47.67
+16.1%
9.0%€55.35€39.28€59.9918
Jul ’24€40.45
€48.48
+19.9%
10.5%€56.56€38.31€56.2817
Jun ’24€37.50
€49.23
+31.3%
10.8%€57.62€38.11€53.6917
May ’24€37.95
€48.70
+28.3%
10.1%€56.56€37.40€53.6317
Apr ’24€41.02
€51.30
+25.1%
9.8%€59.00€40.56€52.5017
Mar ’24€47.84
€52.71
+10.2%
7.8%€59.74€45.74€51.8017
Feb ’24€46.12
€50.98
+10.5%
8.3%€58.26€44.60€51.2017
Jan ’24€42.47
€46.89
+10.4%
8.0%€53.74€41.48€47.0015
Dec ’23€43.58
€46.36
+6.4%
8.5%€54.15€39.90€44.1515
Nov ’23€42.98
€48.94
+13.9%
9.8%€57.83€41.60€40.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

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7D

-2.4%

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7.2%

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Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

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21.7%