Artisan Partners Asset Management Inc.

Informe acción DB:AP0

Capitalización de mercado: €3.3b

Artisan Partners Asset Management Valoración

¿Está AP0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AP0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.16
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AP0 (€41.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€51.16)

Muy por debajo del valor justo: AP0 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AP0?

Métrica clave: Como AP0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AP0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AP0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AP0?
Ratio PE12x
GananciasUS$259.70m
Capitalización bursátilUS$3.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AP0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AP0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x11.6%€9.6b
MLP MLP
11.6x7.8%€744.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€446.7m
O4B OVB Holding
16.9x3.5%€299.3m
AP0 Artisan Partners Asset Management
12x3.8%€3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AP0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AP0 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$209.26m
SPT6 Sparta
3xn/aUS$187.57m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AP0 12.0xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AP0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AP0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AP0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AP0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AP0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.60
€42.57
-0.06%
12.0%€50.03€36.56n/a4
Feb ’26€42.80
€41.42
-3.2%
11.1%€49.20€37.38n/a4
Jan ’26€42.00
€42.40
+1.0%
7.8%€48.05€39.88n/a4
Dec ’25€46.00
€42.24
-8.2%
7.2%€47.33€39.28n/a4
Nov ’25€40.40
€40.22
-0.4%
8.6%€45.97€36.78n/a4
Oct ’25€38.80
€37.83
-2.5%
10.8%€44.91€35.03n/a4
Sep ’25€37.20
€38.37
+3.1%
11.2%€45.75€35.45n/a4
Aug ’25€40.80
€38.69
-5.2%
11.3%€46.20€35.57n/a4
Jul ’25€37.40
€39.64
+6.0%
10.9%€46.57€34.69n/a4
Jun ’25€40.00
€39.16
-2.1%
11.6%€46.41€34.11n/a4
May ’25€38.80
€39.39
+1.5%
11.4%€46.61€34.49n/a4
Apr ’25€42.35
€39.10
-7.7%
6.1%€41.90€35.38n/a4
Mar ’25€39.75
€38.01
-4.4%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Feb ’25€38.70
€38.01
-1.8%
8.9%€41.40€32.43€42.804
Jan ’25€40.45
€34.73
-14.1%
14.0%€38.14€26.33€42.004
Dec ’24€34.40
€31.58
-8.2%
13.5%€37.67€26.19€46.004
Nov ’24€31.80
€33.04
+3.9%
13.6%€38.71€26.43€40.404
Oct ’24€35.45
€35.06
-1.1%
14.4%€41.93€28.42€38.804
Sep ’24€35.10
€34.77
-0.9%
12.8%€41.11€29.46€37.204
Aug ’24€37.55
€33.81
-10.0%
14.4%€40.43€27.40€40.804
Jul ’24€36.45
€31.56
-13.4%
10.3%€36.49€27.37€37.405
Jun ’24€29.50
€32.11
+8.9%
10.9%€37.29€27.27€40.005
May ’24€30.95
€30.76
-0.6%
12.2%€36.46€25.98€38.806
Apr ’24€28.23
€30.12
+6.7%
14.1%€36.88€23.97€42.356
Mar ’24€30.59
€31.61
+3.3%
10.4%€37.24€27.66€39.756
Feb ’24€33.33
€29.58
-11.2%
12.4%€35.50€25.49€38.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€41.30
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/18 21:30
Precio de las acciones al final del día2025/02/18 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Artisan Partners Asset Management Inc. está cubierta por 10 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc