Artisan Partners Asset Management Inc.

Informe acción DB:AP0

Capitalización de mercado: €3.6b

Artisan Partners Asset Management Valoración

¿Está AP0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AP0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AP0 (€44.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€64.97)

Muy por debajo del valor justo: AP0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AP0?

Métrica clave: Como AP0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AP0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AP0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AP0?
Ratio PE14.3x
GananciasUS$232.65m
Capitalización bursátilUS$3.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AP0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AP0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24x54.1%€413.9m
AP0 Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%€3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AP0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AP0 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AP0 14.3xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AP0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AP0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AP0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AP0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AP0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€44.40
€41.67
-6.1%
8.2%€47.09€37.67n/a4
Nov ’25€40.40
€40.22
-0.4%
8.6%€45.97€36.78n/a4
Oct ’25€38.80
€37.83
-2.5%
10.8%€44.91€35.03n/a4
Sep ’25€37.20
€38.37
+3.1%
11.2%€45.75€35.45n/a4
Aug ’25€40.80
€38.69
-5.2%
11.3%€46.20€35.57n/a4
Jul ’25€37.40
€39.64
+6.0%
10.9%€46.57€34.69n/a4
Jun ’25€40.00
€39.16
-2.1%
11.6%€46.41€34.11n/a4
May ’25€38.80
€39.39
+1.5%
11.4%€46.61€34.49n/a4
Apr ’25€42.35
€39.10
-7.7%
6.1%€41.90€35.38n/a4
Mar ’25€39.75
€38.01
-4.4%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Feb ’25€38.70
€38.01
-1.8%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Jan ’25€40.45
€34.73
-14.1%
14.0%€38.14€26.33n/a4
Dec ’24€34.40
€31.58
-8.2%
13.5%€37.67€26.19n/a4
Nov ’24€31.80
€33.04
+3.9%
13.6%€38.71€26.43€40.404
Oct ’24€35.45
€35.06
-1.1%
14.4%€41.93€28.42€38.804
Sep ’24€35.10
€34.77
-0.9%
12.8%€41.11€29.46€37.204
Aug ’24€37.55
€33.81
-10.0%
14.4%€40.43€27.40€40.804
Jul ’24€36.45
€31.56
-13.4%
10.3%€36.49€27.37€37.405
Jun ’24€29.50
€32.11
+8.9%
10.9%€37.29€27.27€40.005
May ’24€30.95
€30.76
-0.6%
12.2%€36.46€25.98€38.806
Apr ’24€28.23
€30.12
+6.7%
14.1%€36.88€23.97€42.356
Mar ’24€30.59
€31.61
+3.3%
10.4%€37.24€27.66€39.756
Feb ’24€33.33
€29.58
-11.2%
12.4%€35.50€25.49€38.706
Jan ’24€27.75
€29.27
+5.5%
10.7%€33.22€23.73€40.456
Dec ’23€32.80
€28.63
-12.7%
10.7%€33.97€24.26€34.406
Nov ’23€29.03
€29.07
+0.1%
14.2%€37.51€25.35€31.806

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%