Ares Capital Corporation

Informe acción DB:9A2

Capitalización de mercado: €13.4b

Ares Capital Valoración

¿Está 9A2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9A2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9A2 (€20.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€37.3)

Muy por debajo del valor justo: 9A2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9A2?

Métrica clave: Como 9A2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9A2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9A2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9A2?
Ratio PE9x
GananciasUS$1.58b
Capitalización bursátilUS$14.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9A2 con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PE de 9A2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
9A2 Ares Capital
9x-4.5%€14.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Earnings de 9A2 en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9A2 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9A2 9.0xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9A2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9A2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9A2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9A2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9A2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.77
€21.34
+2.7%
4.9%€24.70€19.95n/a14
Nov ’25€19.32
€20.62
+6.7%
5.0%€23.90€19.31n/a14
Oct ’25€18.80
€19.75
+5.0%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Sep ’25€19.08
€19.75
+3.5%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Aug ’25€19.65
€20.45
+4.1%
3.4%€22.16€19.39n/a14
Jul ’25€19.29
€20.47
+6.1%
3.9%€22.36€19.10n/a15
Jun ’25€19.94
€20.48
+2.7%
3.9%€22.37€19.11n/a15
May ’25€19.38
€20.51
+5.8%
4.2%€22.45€18.71n/a15
Apr ’25€19.20
€19.99
+4.1%
4.6%€22.14€18.45n/a15
Mar ’25€18.69
€20.05
+7.2%
4.5%€22.25€18.54n/a16
Feb ’25€18.58
€19.46
+4.8%
4.7%€22.21€18.51n/a16
Jan ’25€18.00
€19.39
+7.7%
5.1%€22.23€17.60n/a16
Dec ’24€18.05
€19.81
+9.8%
5.1%€22.71€17.98n/a16
Nov ’24€18.14
€19.81
+9.2%
5.1%€22.71€17.98€19.3216
Oct ’24€18.38
€18.83
+2.4%
4.7%€21.63€17.80€18.8016
Sep ’24€18.10
€18.83
+4.0%
4.7%€21.63€17.80€19.0816
Aug ’24€17.78
€18.83
+5.9%
4.7%€21.63€17.80€19.6516
Jul ’24€17.25
€18.67
+8.2%
5.9%€21.92€16.44€19.2916
Jun ’24€17.31
€18.54
+7.1%
6.1%€21.78€16.34€19.9415
May ’24€16.45
€18.54
+12.7%
6.1%€21.78€16.34€19.3815
Apr ’24€16.43
€19.73
+20.1%
5.1%€22.40€18.67€19.2015
Mar ’24€17.99
€19.73
+9.6%
5.1%€22.40€18.67€18.6915
Feb ’24€17.77
€19.23
+8.2%
3.0%€20.25€18.41€18.5814
Jan ’24€17.90
€20.47
+14.3%
3.0%€21.58€19.62€18.0015
Dec ’23€18.34
€20.47
+11.6%
3.0%€21.58€19.62€18.0515
Nov ’23€19.60
€21.07
+7.5%
2.8%€22.07€20.07€18.1414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

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Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

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7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%